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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,295,090.26 | 2,296,591.03 | 1,266,508.60 | 482,916.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,461.58 | 1,551.22 | 1,494.20 | 328.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,000.16 | 29,004.32 | 6,863.73 | 2,112.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,311,551.99 | 2,327,146.57 | 1,274,866.53 | 485,357.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,821,999.54 | 2,085,976.26 | 1,134,023.34 | 419,486.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,763.34 | 97,243.60 | 65,416.85 | 36,320.37 | |
| 支付的各项税费 | 97,037.04 | 35,302.93 | 21,827.52 | 6,340.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,676.44 | 21,643.43 | 35,124.96 | 9,153.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,108,476.36 | 2,240,166.21 | 1,256,392.67 | 471,301.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,075.63 | 86,980.36 | 18,473.86 | 14,056.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,998.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.14 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 119,471.54 | 119,471.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,361.68 | 119,471.71 | 119,471.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,751.31 | 59,814.78 | 45,458.67 | 12,996.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -51.87 | 25,413.68 | 20,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,699.44 | 85,228.46 | 65,458.67 | 12,996.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,337.76 | 34,243.25 | 54,013.04 | -12,996.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,582,143.67 | 1,124,097.05 | 568,603.17 | 305,119.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,214.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,597,358.60 | 1,124,097.05 | 568,603.17 | 305,119.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,507,746.36 | 1,160,643.96 | 582,721.41 | 292,120.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,039.88 | 56,693.15 | 34,184.09 | 16,057.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,407.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,603,193.92 | 1,217,337.10 | 616,905.50 | 308,178.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,835.32 | -93,240.06 | -48,302.32 | -3,059.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448.34 | 349.65 | -474.50 | -792.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,350.90 | 28,333.20 | 23,710.08 | -2,790.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,827.84 | 123,004.94 | 123,004.94 | 120,860.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,178.75 | 151,338.14 | 146,715.02 | 118,069.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -177,307.72 | -- | -56,240.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,946.80 | -- | 13,352.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,602.65 | -- | 27,680.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,056.57 | -- | 1,594.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,941.24 | -- | 875.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.62 | -- | 5.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 120.06 | -- | 109.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,379.82 | -- | 34,570.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,833.79 | -- | -382.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,631.83 | -- | -9,347.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 314.64 | -- | -0.24 | -- | |
| 存货的减少 | 246,477.96 | -- | 134,810.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,973.60 | -- | -104,134.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,407.63 | -- | -24,426.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,173.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,075.63 | -- | 18,473.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 281,178.75 | -- | 146,715.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,827.84 | -- | 123,004.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,350.90 | -- | 23,710.08 | -- | |
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