锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,295,090.262,296,591.031,266,508.60482,916.70
收到的税费返还1,461.581,551.221,494.20328.94
收到的其他与经营活动有关的现金15,000.1629,004.326,863.732,112.27
经营活动现金流入小计3,311,551.992,327,146.571,274,866.53485,357.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,821,999.542,085,976.261,134,023.34419,486.27
支付给职工以及为职工支付的现金155,763.3497,243.6065,416.8536,320.37
支付的各项税费97,037.0435,302.9321,827.526,340.95
支付的其他与经营活动有关的现金33,676.4421,643.4335,124.969,153.50
经营活动现金流出小计3,108,476.362,240,166.211,256,392.67471,301.08
经营活动产生的现金流量净额203,075.6386,980.3618,473.8614,056.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,998.43------
取得投资收益所收到的现金317.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.140.180.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--119,471.54119,471.54--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计127,361.68119,471.71119,471.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金182,751.3159,814.7845,458.6712,996.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-51.8725,413.6820,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计182,699.4485,228.4665,458.6712,996.08
投资活动产生的现金流量净额-55,337.7634,243.2554,013.04-12,996.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,582,143.671,124,097.05568,603.17305,119.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,214.93------
筹资活动现金流入小计1,597,358.601,124,097.05568,603.17305,119.52
偿还债务支付的现金1,507,746.361,160,643.96582,721.41292,120.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,039.8856,693.1534,184.0916,057.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,407.68------
筹资活动现金流出小计1,603,193.921,217,337.10616,905.50308,178.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,835.32-93,240.06-48,302.32-3,059.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响448.34349.65-474.50-792.02
五、现金及现金等价物净增加额142,350.9028,333.2023,710.08-2,790.36
加:期初现金及现金等价物余额138,827.84123,004.94123,004.94120,860.19
六、期末现金及现金等价物余额281,178.75151,338.14146,715.02118,069.83
附注
净利润-177,307.72---56,240.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,946.80--13,352.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,602.65--27,680.10--
无形资产摊销20,056.57--1,594.72--
长期待摊费用摊销2,941.24--875.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失300.62--5.63--
固定资产报废损失----5.60--
公允价值变动损失120.06--109.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80,379.82--34,570.23--
投资损失-1,833.79---382.14--
递延所得税资产减少20,631.83---9,347.00--
递延所得税负债增加314.64---0.24--
存货的减少246,477.96--134,810.69--
经营性应收项目的减少-31,973.60---104,134.22--
经营性应付项目的增加-49,407.63---24,426.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,173.83------
经营活动产生现金流量净额203,075.63--18,473.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额281,178.75--146,715.02--
现金的期初余额138,827.84--123,004.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额142,350.90--23,710.08--
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