锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,879,241.643,884,971.802,423,422.57992,838.57
收到的税费返还2,108.931,495.76964.51614.56
收到的其他与经营活动有关的现金25,503.5521,220.6113,366.745,409.39
经营活动现金流入小计4,906,854.123,907,688.172,437,753.82998,862.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,338,255.373,577,761.682,196,191.44914,077.64
支付给职工以及为职工支付的现金190,707.04140,898.6690,609.5549,528.99
支付的各项税费94,128.7361,222.2338,730.8317,043.87
支付的其他与经营活动有关的现金79,963.5876,638.4163,845.5235,964.75
经营活动现金流出小计4,703,054.723,856,520.982,389,377.341,016,615.25
经营活动产生的现金流量净额203,799.4051,167.1948,376.49-17,752.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.90------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.3316.2916.291.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,162.57------
投资活动现金流入小计4,428.8016.2916.291.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,132.75159,997.91108,245.7539,750.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,123.83------
投资活动现金流出小计200,256.58159,997.91108,245.7539,750.44
投资活动产生的现金流量净额-195,827.78-159,981.61-108,229.45-39,749.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00----
取得借款收到的现金1,938,482.741,457,105.941,123,537.14505,820.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,938,580.741,457,203.941,123,537.14505,820.22
偿还债务支付的现金1,872,562.451,359,274.78873,923.95411,874.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,495.4355,843.1841,188.3513,873.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,791.785,791.785,727.47--
支付其他与筹资活动有关的现金398.534,534.96318.03--
筹资活动现金流出小计1,946,456.401,419,652.92915,430.32425,747.76
筹资活动产生的现金流量净额-7,875.6637,551.02208,106.8280,072.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,064.20-1,953.281,038.87771.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,968.24-73,216.69149,292.7323,342.40
加:期初现金及现金等价物余额436,120.78436,120.78436,120.78436,120.78
六、期末现金及现金等价物余额432,152.54362,904.09585,413.51459,463.18
附注
净利润85,871.68--26,208.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,835.94--466.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,097.94--43,737.46--
无形资产摊销12,176.11--6,376.20--
长期待摊费用摊销9,645.72--4,916.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.97---2.84--
固定资产报废损失643.13---66.13--
公允价值变动损失341.96---74.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用71,178.28--33,767.09--
投资损失-7,459.67---7,161.74--
递延所得税资产减少-1,919.62---480.78--
递延所得税负债增加-875.56--39.85--
存货的减少-29,418.71---11,196.31--
经营性应收项目的减少-6,330.20---72,259.66--
经营性应付项目的增加-42,922.67--24,106.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他626.46------
经营活动产生现金流量净额203,799.40--48,376.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额432,152.54--585,413.51--
现金的期初余额436,120.78--436,120.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,968.24--149,292.73--
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