南京港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京港(002040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,316.9674,296.3754,646.5434,897.0814,747.71
收到的税费返还2.90--14.38----
收到的其他与经营活动有关的现金474.475,696.473,289.232,368.101,048.71
经营活动现金流入小计18,794.3379,992.8457,950.1637,265.1815,796.43
购买商品、接受劳务支付的现金3,751.6714,716.908,865.005,599.372,631.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,235.5817,450.6313,217.349,731.926,575.09
支付的各项税费1,938.619,365.627,507.334,571.861,997.54
支付的其他与经营活动有关的现金382.533,756.142,854.781,856.461,260.71
经营活动现金流出小计14,308.3945,289.3032,444.4521,759.6112,465.29
经营活动产生的现金流量净额4,485.9434,703.5425,505.7115,505.573,331.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--64,800.0036,760.7517,200.005,000.00
取得投资收益所收到的现金226.711,743.101,505.92927.0299.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.77130.3225.9115.730.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计238.4866,673.4138,292.5718,142.755,099.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金686.466,734.242,725.031,974.46684.51
投资所支付的现金7,500.0059,800.0051,800.0031,800.0024,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,186.4666,534.2454,525.0333,774.4625,284.51
投资活动产生的现金流量净额-7,947.98139.17-16,232.46-15,631.71-20,184.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.0031,000.0032,000.0032,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,000.0031,000.0032,000.0032,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金22,000.0049,550.0048,975.0039,800.0027,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金899.839,273.615,988.712,767.531,263.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,615.31------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,899.8358,823.6154,963.7142,567.5328,323.04
筹资活动产生的现金流量净额-13,899.83-27,823.61-22,963.71-10,567.53-8,323.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-2.600.030.020.01
五、现金及现金等价物净增加额-17,361.887,016.50-13,690.44-10,693.65-25,176.64
加:期初现金及现金等价物余额47,076.3440,059.8440,059.8440,059.8440,059.84
六、期末现金及现金等价物余额29,714.4747,076.3426,369.4029,366.1914,883.20
附注
净利润--15,808.98--7,589.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.98--12.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,308.60--5,942.71--
无形资产摊销--2,711.52--1,355.76--
长期待摊费用摊销--14.60------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------22.08--
固定资产报废损失--209.96------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---433.06------
预计负债----------
财务费用--4,616.53--2,384.36--
投资损失---2,679.89---1,180.14--
递延所得税资产减少---133.41---3.21--
递延所得税负债增加---486.98---143.90--
存货的减少--126.36---89.49--
经营性应收项目的减少---966.88---431.55--
经营性应付项目的增加--3,749.88--1,001.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------954.97--
经营活动产生现金流量净额--34,703.54--15,505.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,076.34--29,466.19--
现金的期初余额--40,059.84--40,159.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,016.50---10,693.65--
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