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| 南京港(002040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,259.95 | 92,148.02 | 71,412.19 | 44,898.68 | 18,088.35 |
| 收到的税费返还 | 4.13 | -- | 285.55 | 285.55 | 3.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,377.80 | 8,852.39 | 2,113.33 | 886.96 | 2,560.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,641.87 | 101,000.41 | 73,811.07 | 46,071.18 | 20,653.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,292.61 | 24,677.12 | 25,177.83 | 15,240.98 | 7,753.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,554.80 | 26,640.89 | 20,344.54 | 15,309.95 | 9,383.01 |
| 支付的各项税费 | 2,502.16 | 8,991.72 | 6,858.16 | 4,344.39 | 1,629.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.98 | 5,350.82 | 5,476.91 | 2,198.50 | 2,142.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,458.55 | 65,660.55 | 57,857.44 | 37,093.82 | 20,909.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,183.32 | 35,339.86 | 15,953.63 | 8,977.36 | -256.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 37,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.75 | 2,862.30 | 1,213.91 | 1,113.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 598.66 | 568.94 | 516.36 | 4.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 161.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,033.75 | 40,460.96 | 25,782.85 | 15,629.85 | 11,165.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,701.81 | 23,334.31 | 11,756.54 | 7,648.19 | 1,088.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 33,000.00 | 19,622.00 | 14,622.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,701.81 | 56,334.31 | 31,378.54 | 22,270.19 | 11,088.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,331.94 | -15,873.36 | -5,595.69 | -6,640.33 | 76.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,811.80 | 2,654.02 | 2,654.02 | 2,654.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,189.00 | 51,750.00 | 35,875.00 | 23,375.00 | 20,875.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,189.00 | 54,561.80 | 38,529.02 | 26,029.02 | 23,529.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 42,225.00 | 35,100.00 | 28,500.00 | 24,975.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.83 | 8,571.04 | 4,982.65 | 1,257.86 | 682.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,407.59 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,861.26 | -- | 471.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,099.83 | 53,657.30 | 40,082.65 | 30,229.39 | 25,657.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,910.83 | 904.50 | -1,553.64 | -4,200.37 | -2,128.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,604.43 | 20,370.98 | 8,804.30 | -1,863.34 | -2,308.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,213.82 | 20,843.64 | 20,858.87 | 20,843.64 | 21,875.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,818.25 | 41,214.62 | 29,663.17 | 18,980.30 | 19,567.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,280.81 | -- | 9,095.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,109.39 | -- | 6,487.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,659.28 | -- | 1,320.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 236.77 | -- | 95.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.16 | -- | -3.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.39 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.85 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,476.45 | -- | 1,500.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,207.46 | -- | -1,331.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -337.50 | -- | 29.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -270.42 | -- | -141.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 99.06 | -- | -6.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,917.31 | -- | -3,285.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,128.74 | -- | -5,308.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 689.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,339.86 | -- | 8,977.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,214.62 | -- | 18,980.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,843.64 | -- | 20,843.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,370.98 | -- | -1,863.34 | -- |
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