芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,318.08178,328.65118,580.1751,904.74
收到的税费返还1.00------
收到的其他与经营活动有关的现金2,370.611,075.611,336.43460.78
经营活动现金流入小计223,689.68179,404.25119,916.6052,365.52
购买商品、接受劳务支付的现金168,164.62138,714.1899,500.7750,396.15
支付给职工以及为职工支付的现金12,331.549,161.556,628.413,388.05
支付的各项税费3,057.062,723.762,001.851,427.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,203.774,783.534,636.191,570.21
经营活动现金流出小计192,756.99155,383.02112,767.2256,781.87
经营活动产生的现金流量净额30,932.6924,021.237,149.38-4,416.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.756.95--6.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44.756.95--6.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,834.5214,055.3010,804.57438.14
投资所支付的现金----290.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----3.61--
投资活动现金流出小计22,834.5214,055.3011,098.19438.14
投资活动产生的现金流量净额-22,789.77-14,048.35-11,098.19-431.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,180.6457,180.643,329.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,072.0326,045.2215,968.586,687.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金578.38578.38578.38--
筹资活动现金流入小计92,831.0583,804.2419,876.626,687.07
偿还债务支付的现金36,996.6732,115.168,889.273,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,878.791,176.86774.71342.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.23------
支付其他与筹资活动有关的现金4,380.61--45.00524.20
筹资活动现金流出小计46,256.0733,292.029,708.983,866.89
筹资活动产生的现金流量净额46,574.9850,512.2210,167.642,820.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额54,717.9060,485.106,218.84-2,027.52
加:期初现金及现金等价物余额25,851.9525,851.9525,851.9525,851.95
六、期末现金及现金等价物余额80,569.8686,337.0532,070.7923,824.44
附注
净利润9,144.81--6,336.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-278.57---138.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,477.79--1,709.80--
无形资产摊销96.60--43.97--
长期待摊费用摊销186.49--91.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.34--3.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,070.59--774.71--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,020.65---412.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,113.19---4,404.21--
经营性应收项目的减少-68.04--2,233.17--
经营性应付项目的增加14,275.81---225.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,137.44--
经营活动产生现金流量净额30,932.69--7,149.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,569.86--32,070.79--
现金的期初余额25,851.95--25,851.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,717.90--6,218.84--
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