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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,075.48 | 178,727.79 | 111,833.62 | 43,748.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,612.45 | 965.91 | 562.80 | 498.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,687.93 | 179,693.70 | 112,396.41 | 44,246.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,079.59 | 142,184.98 | 95,269.60 | 39,533.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,728.12 | 17,276.79 | 10,629.76 | 5,398.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,732.02 | 2,083.58 | 1,652.66 | 699.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,383.18 | 10,321.34 | 7,730.92 | 5,064.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,922.90 | 171,866.69 | 115,282.94 | 50,696.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,765.03 | 7,827.02 | -2,886.53 | -6,449.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.21 | 236.22 | 236.22 | 223.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,851.04 | 118.56 | 96.54 | 49.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,452.76 | 83,324.98 | 83,324.98 | 63,624.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,620.01 | 83,679.76 | 83,657.75 | 63,897.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,375.77 | 1,585.16 | 1,086.06 | 216.74 | |
| 投资所支付的现金 | 520.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,749.75 | 19,904.75 | 19,904.75 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,645.52 | 21,989.91 | 21,490.81 | 1,516.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,974.49 | 61,689.85 | 62,166.94 | 62,381.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,595.00 | 53,377.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,909.34 | -- | 1,676.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,504.34 | 53,377.00 | 18,676.54 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,480.00 | 77,300.00 | 29,150.00 | 25,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,535.17 | 8,335.22 | 6,805.10 | 5,041.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 41.33 | 41.33 | 41.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,088.23 | 54,579.16 | 54,000.00 | 54,684.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,103.39 | 140,214.38 | 89,955.10 | 84,796.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,599.05 | -86,837.38 | -71,278.56 | -68,796.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,859.53 | -17,320.52 | -11,998.15 | -12,864.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,415.43 | 38,415.43 | 38,415.43 | 38,415.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,555.90 | 21,094.92 | 26,417.28 | 25,550.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 780.37 | -- | 366.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,248.08 | -- | 392.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,452.70 | -- | 7,073.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,194.65 | -- | 542.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,165.38 | -- | 1,123.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,557.35 | -- | 201.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 514.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,131.09 | -- | 2,104.99 | -- | |
| 投资损失 | -338.99 | -- | -436.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.03 | -- | 418.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.64 | -- | -11.86 | -- | |
| 存货的减少 | 6,651.76 | -- | 2,948.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 83,647.22 | -- | 5,812.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -92,918.95 | -- | -23,421.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -949.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,765.03 | -- | -2,886.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,555.90 | -- | 26,417.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,415.43 | -- | 38,415.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,859.53 | -- | -11,998.15 | -- | |
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