芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,075.48178,727.79111,833.6243,748.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,612.45965.91562.80498.63
经营活动现金流入小计235,687.93179,693.70112,396.4144,246.93
购买商品、接受劳务支付的现金176,079.59142,184.9895,269.6039,533.74
支付给职工以及为职工支付的现金22,728.1217,276.7910,629.765,398.42
支付的各项税费4,732.022,083.581,652.66699.82
支付的其他与经营活动有关的现金14,383.1810,321.347,730.925,064.49
经营活动现金流出小计217,922.90171,866.69115,282.9450,696.46
经营活动产生的现金流量净额17,765.037,827.02-2,886.53-6,449.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金316.21236.22236.22223.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,851.04118.5696.5449.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金177,452.7683,324.9883,324.9863,624.98
投资活动现金流入小计182,620.0183,679.7683,657.7563,897.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,375.771,585.161,086.06216.74
投资所支付的现金520.00500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金114,749.7519,904.7519,904.751,300.00
投资活动现金流出小计123,645.5221,989.9121,490.811,516.74
投资活动产生的现金流量净额58,974.4961,689.8562,166.9462,381.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,595.0053,377.0017,000.0016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,909.34--1,676.54--
筹资活动现金流入小计100,504.3453,377.0018,676.5416,000.00
偿还债务支付的现金186,480.0077,300.0029,150.0025,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,535.178,335.226,805.105,041.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--41.3341.3341.33
支付其他与筹资活动有关的现金15,088.2354,579.1654,000.0054,684.37
筹资活动现金流出小计211,103.39140,214.3889,955.1084,796.21
筹资活动产生的现金流量净额-110,599.05-86,837.38-71,278.56-68,796.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-33,859.53-17,320.52-11,998.15-12,864.51
加:期初现金及现金等价物余额38,415.4338,415.4338,415.4338,415.43
六、期末现金及现金等价物余额4,555.9021,094.9226,417.2825,550.92
附注
净利润780.37--366.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,248.08--392.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,452.70--7,073.35--
无形资产摊销1,194.65--542.72--
长期待摊费用摊销1,165.38--1,123.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,557.35--201.52--
固定资产报废损失514.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,131.09--2,104.99--
投资损失-338.99---436.55--
递延所得税资产减少-229.03--418.49--
递延所得税负债增加-26.64---11.86--
存货的减少6,651.76--2,948.05--
经营性应收项目的减少83,647.22--5,812.50--
经营性应付项目的增加-92,918.95---23,421.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-949.74------
经营活动产生现金流量净额17,765.03---2,886.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,555.90--26,417.28--
现金的期初余额38,415.43--38,415.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,859.53---11,998.15--
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