江特电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江特电机(002176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,887.54138,163.12100,034.2278,362.1047,555.18
收到的税费返还50.055,576.90897.85882.2830.57
收到的其他与经营活动有关的现金71,915.7648,547.1132,457.9710,982.2711,953.00
经营活动现金流入小计111,853.34192,287.13133,390.0590,226.6559,538.75
购买商品、接受劳务支付的现金34,455.55103,245.2070,389.4642,111.0922,631.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,222.3623,484.0517,627.2711,706.475,745.92
支付的各项税费4,895.8211,379.438,634.355,482.701,800.10
支付的其他与经营活动有关的现金72,965.2423,519.5134,228.9011,814.7116,380.22
经营活动现金流出小计119,538.97161,628.18130,879.9871,114.9746,557.26
经营活动产生的现金流量净额-7,685.6330,658.952,510.0619,111.6812,981.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.003,768.001,651.001,580.00300.00
取得投资收益所收到的现金1.2018.7213.6512.159.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.034,243.507.897.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,190.4330,323.9429,381.6210,300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------3.89
投资活动现金流入小计1,691.6638,354.1531,054.1611,900.04313.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,401.2618,465.1415,040.7810,424.484,586.92
投资所支付的现金800.153,498.002,048.821,918.00530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--60.8225.0025.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------17.04
投资活动现金流出小计3,201.4222,023.9617,114.6012,367.485,133.96
投资活动产生的现金流量净额-1,509.7616,330.2013,939.56-467.44-4,820.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.153.893.893.89300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.893.893.893.89--
取得借款收到的现金52,553.52138,579.7575,679.7538,030.0023,030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,500.00125,256.6853,500.0029,000.0017,009.57
筹资活动现金流入小计87,353.67263,840.33129,183.6467,033.8940,339.57
偿还债务支付的现金53,400.00167,880.0083,930.0041,530.0018,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,731.639,302.655,271.172,978.542,413.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,000.00122,654.5155,772.2730,165.0018,075.00
筹资活动现金流出小计91,131.63299,837.17144,973.4474,673.5439,018.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,777.96-35,996.84-15,789.80-7,639.641,321.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.16-14.4813.188.54-11.73
五、现金及现金等价物净增加额-12,993.5010,977.82673.0011,013.149,470.18
加:期初现金及现金等价物余额20,963.488,092.939,685.548,092.939,707.14
六、期末现金及现金等价物余额7,969.9819,070.7510,358.5519,106.0719,177.31
附注
净利润--1,340.77--309.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,284.80--205.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,380.58--6,436.19--
无形资产摊销--1,280.73--1,684.18--
长期待摊费用摊销--270.32--35.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,880.17--1.19--
固定资产报废损失--31.66------
公允价值变动损失--5.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,417.15--1,694.90--
投资损失---4,136.54--5.94--
递延所得税资产减少---4,123.86---345.78--
递延所得税负债增加---59.28---0.02--
存货的减少--1,161.40--5,147.59--
经营性应收项目的减少--23,600.42--4,061.18--
经营性应付项目的增加---36,953.42---555.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--21,039.01--431.87--
经营活动产生现金流量净额--30,658.95--19,111.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,070.75--19,106.07--
现金的期初余额--8,092.93--8,092.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,977.82--11,013.14--
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