华天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华天科技(002185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,965.08749,488.50521,743.93326,773.10156,837.08
收到的税费返还2,491.9824,584.2710,372.443,575.412,292.25
收到的其他与经营活动有关的现金34,296.9230,609.6552,808.3026,137.615,508.35
经营活动现金流入小计263,753.98804,682.42584,924.67356,486.12164,637.67
购买商品、接受劳务支付的现金104,554.35351,418.42248,283.68162,000.0479,801.06
支付给职工以及为职工支付的现金68,857.95183,002.00133,431.8192,241.2349,257.14
支付的各项税费11,414.0426,867.9029,056.3319,095.397,874.56
支付的其他与经营活动有关的现金17,757.5237,583.3039,544.5327,425.546,528.87
经营活动现金流出小计202,583.87598,871.61450,316.35300,762.20143,461.64
经营活动产生的现金流量净额61,170.12205,810.82134,608.3355,723.9221,176.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,090.591,735.16735.74--
取得投资收益所收到的现金415.29481.39643.72418.77238.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,642.752,344.251,180.79890.10280.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5.28
收到的其他与投资活动有关的现金39.9210,268.8811,843.0011,843.0015,224.02
投资活动现金流入小计2,097.9616,185.1215,402.6713,887.6115,748.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,885.64304,471.34210,123.28128,251.0460,953.41
投资所支付的现金1,500.007,500.002,500.002,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,413.4310,028.0010,028.0010,028.0016,947.10
投资活动现金流出小计113,799.07321,999.34222,651.28140,779.0480,400.51
投资活动产生的现金流量净额-111,701.10-305,814.22-207,248.61-126,891.43-64,652.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,700.94106,107.6540,000.0040,000.0020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,700.94106,107.6540,000.0040,000.0020,000.00
取得借款收到的现金163,090.05365,831.87231,933.94147,924.24113,719.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--600.00------
筹资活动现金流入小计188,790.98472,539.52271,933.94187,924.24133,719.30
偿还债务支付的现金90,525.20270,987.05220,617.73117,921.9570,061.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,522.7320,223.9816,113.2612,353.844,151.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,941.67------
支付其他与筹资活动有关的现金24,921.9047.4016.0416.0416.04
筹资活动现金流出小计119,969.84291,258.43236,747.03130,291.8374,229.08
筹资活动产生的现金流量净额68,821.14181,281.0935,186.9257,632.4159,490.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,905.59-6,036.73-1,853.69-675.131,890.30
五、现金及现金等价物净增加额16,384.5775,240.97-39,307.06-14,210.2317,904.24
加:期初现金及现金等价物余额269,487.00194,246.04194,246.04194,246.04194,246.04
六、期末现金及现金等价物余额285,871.57269,487.00154,938.98180,035.81212,150.28
附注
净利润--82,019.20--30,315.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,271.06--968.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--140,933.91--65,968.79--
无形资产摊销--2,998.34--1,382.71--
长期待摊费用摊销--260.13--109.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.24---73.26--
固定资产报废损失--33.89------
公允价值变动损失---4,317.27------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,115.28--6,431.09--
投资损失---338.95--2.53--
递延所得税资产减少---3,581.80--1,192.84--
递延所得税负债增加--5,709.94---452.19--
存货的减少---29,991.79---14,576.08--
经营性应收项目的减少---17,146.63---20,448.92--
经营性应付项目的增加--12,645.51---15,096.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--838.81------
经营活动产生现金流量净额--205,810.82--55,723.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,487.00--180,035.81--
现金的期初余额--194,246.04--194,246.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,240.97---14,210.23--
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