中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,650.6239,476.0124,245.9710,929.16
收到的税费返还1,698.531,629.331,184.08557.35
收到的其他与经营活动有关的现金693.01444.65337.22102.87
经营活动现金流入小计54,042.1641,549.9925,767.2711,589.37
购买商品、接受劳务支付的现金34,291.3726,410.0516,408.876,576.71
支付给职工以及为职工支付的现金12,463.429,508.086,331.783,033.51
支付的各项税费591.01486.10397.36240.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,672.021,439.93852.49930.72
经营活动现金流出小计50,017.8237,844.1623,990.5010,781.56
经营活动产生的现金流量净额4,024.343,705.831,776.77807.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.66------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,426.535,987.505,030.632,584.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,426.535,987.505,030.632,584.74
投资活动产生的现金流量净额-7,420.87-5,987.50-5,030.63-2,584.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金73.2362.8656.6931.93
筹资活动现金流入小计12,073.235,062.863,056.6931.93
偿还债务支付的现金12,000.007,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金663.09454.94348.45180.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金168.700.020.010.00
筹资活动现金流出小计12,831.797,454.965,348.46180.09
筹资活动产生的现金流量净额-758.56-2,392.10-2,291.77-148.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.403.665.97-7.94
五、现金及现金等价物净增加额-4,220.48-4,670.11-5,539.66-1,933.03
加:期初现金及现金等价物余额16,553.0816,553.0816,553.0816,553.08
六、期末现金及现金等价物余额12,332.5911,882.9711,013.4114,620.04
附注
净利润998.40--812.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备421.05--96.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,708.64--2,237.66--
无形资产摊销50.71--25.35--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.66--0.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用589.61--281.85--
投资损失--------
递延所得税资产减少-59.07---14.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-789.83---867.07--
经营性应收项目的减少-1,409.54---2,308.78--
经营性应付项目的增加-479.96--1,512.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,024.34--1,776.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,332.59--11,013.41--
现金的期初余额16,553.08--16,553.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,220.48---5,539.66--
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