| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,650.62 | 39,476.01 | 24,245.97 | 10,929.16 |
| 收到的税费返还 | 1,698.53 | 1,629.33 | 1,184.08 | 557.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693.01 | 444.65 | 337.22 | 102.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,042.16 | 41,549.99 | 25,767.27 | 11,589.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,291.37 | 26,410.05 | 16,408.87 | 6,576.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,463.42 | 9,508.08 | 6,331.78 | 3,033.51 |
| 支付的各项税费 | 591.01 | 486.10 | 397.36 | 240.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.02 | 1,439.93 | 852.49 | 930.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,017.82 | 37,844.16 | 23,990.50 | 10,781.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,024.34 | 3,705.83 | 1,776.77 | 807.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.66 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,426.53 | 5,987.50 | 5,030.63 | 2,584.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,426.53 | 5,987.50 | 5,030.63 | 2,584.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,420.87 | -5,987.50 | -5,030.63 | -2,584.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.23 | 62.86 | 56.69 | 31.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,073.23 | 5,062.86 | 3,056.69 | 31.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 663.09 | 454.94 | 348.45 | 180.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.70 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,831.79 | 7,454.96 | 5,348.46 | 180.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -758.56 | -2,392.10 | -2,291.77 | -148.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.40 | 3.66 | 5.97 | -7.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,220.48 | -4,670.11 | -5,539.66 | -1,933.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,553.08 | 16,553.08 | 16,553.08 | 16,553.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,332.59 | 11,882.97 | 11,013.41 | 14,620.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 998.40 | -- | 812.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 421.05 | -- | 96.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,708.64 | -- | 2,237.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 50.71 | -- | 25.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.66 | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 589.61 | -- | 281.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -59.07 | -- | -14.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -789.83 | -- | -867.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,409.54 | -- | -2,308.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -479.96 | -- | 1,512.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,024.34 | -- | 1,776.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,332.59 | -- | 11,013.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,553.08 | -- | 16,553.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,220.48 | -- | -5,539.66 | -- |
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