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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,750.40 | 35,763.69 | 21,885.06 | 12,286.24 | |
| 收到的税费返还 | 950.43 | 761.99 | 385.62 | 119.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 547.53 | 458.75 | 254.69 | 134.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,248.36 | 36,984.43 | 22,525.37 | 12,540.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,193.76 | 24,148.54 | 14,711.86 | 8,313.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,017.60 | 10,272.75 | 6,530.28 | 3,390.81 | |
| 支付的各项税费 | 682.80 | 457.90 | 323.97 | 92.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,206.00 | 1,704.87 | 1,272.96 | 762.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,100.17 | 36,584.06 | 22,839.08 | 12,558.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,148.20 | 400.37 | -313.71 | -17.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.10 | 32.01 | 17.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.10 | 32.01 | 17.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,456.20 | 2,797.94 | 2,526.10 | 1,589.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,456.20 | 2,797.94 | 2,526.10 | 1,589.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,424.10 | -2,765.93 | -2,508.59 | -1,589.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.90 | 66.09 | 51.59 | 21.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,078.90 | 5,066.09 | 3,051.59 | 21.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 983.89 | 824.64 | 664.47 | 157.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.03 | 108.52 | 54.26 | 0.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,200.92 | 5,933.16 | 3,718.73 | 157.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,122.01 | -867.07 | -667.13 | -136.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.96 | -183.56 | -122.16 | -62.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -684.87 | -3,416.19 | -3,611.59 | -1,806.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,332.59 | 12,332.59 | 12,332.59 | 12,332.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,647.72 | 8,916.41 | 8,721.00 | 10,526.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 963.82 | -- | -558.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.91 | -- | 45.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,088.26 | -- | 2,587.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.71 | -- | 25.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.90 | -- | -6.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 559.18 | -- | 562.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.47 | -- | -6.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 648.95 | -- | 923.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -998.95 | -- | -4,605.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,456.31 | -- | 415.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 304.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,148.20 | -- | -313.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,647.72 | -- | 8,721.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,332.59 | -- | 12,332.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -684.87 | -- | -3,611.59 | -- | |
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