中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,750.4035,763.6921,885.0612,286.24
收到的税费返还950.43761.99385.62119.94
收到的其他与经营活动有关的现金547.53458.75254.69134.55
经营活动现金流入小计54,248.3636,984.4322,525.3712,540.73
购买商品、接受劳务支付的现金33,193.7624,148.5414,711.868,313.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,017.6010,272.756,530.283,390.81
支付的各项税费682.80457.90323.9792.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,206.001,704.871,272.96762.04
经营活动现金流出小计50,100.1736,584.0622,839.0812,558.58
经营活动产生的现金流量净额4,148.20400.37-313.71-17.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.1032.0117.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32.1032.0117.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,456.202,797.942,526.101,589.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.00
投资活动现金流出小计3,456.202,797.942,526.101,589.74
投资活动产生的现金流量净额-3,424.10-2,765.93-2,508.59-1,589.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,000.005,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金78.9066.0951.5921.47
筹资活动现金流入小计7,078.905,066.093,051.5921.47
偿还债务支付的现金7,000.005,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.89824.64664.47157.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金217.03108.5254.260.35
筹资活动现金流出小计8,200.925,933.163,718.73157.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,122.01-867.07-667.13-136.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286.96-183.56-122.16-62.18
五、现金及现金等价物净增加额-684.87-3,416.19-3,611.59-1,806.15
加:期初现金及现金等价物余额12,332.5912,332.5912,332.5912,332.59
六、期末现金及现金等价物余额11,647.728,916.418,721.0010,526.45
附注
净利润963.82---558.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备366.91--45.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,088.26--2,587.37--
无形资产摊销49.71--25.35--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.90---6.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用559.18--562.59--
投资损失--------
递延所得税资产减少-66.47---6.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少648.95--923.27--
经营性应收项目的减少-998.95---4,605.29--
经营性应付项目的增加-2,456.31--415.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----304.41--
经营活动产生现金流量净额4,148.20---313.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,647.72--8,721.00--
现金的期初余额12,332.59--12,332.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-684.87---3,611.59--
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