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| 中光学(002189) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,692.94 | 238,044.04 | 155,156.32 | 67,421.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,254.28 | 1,393.33 | 1,121.36 | 787.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,943.84 | 8,240.04 | 6,124.89 | 2,033.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,891.05 | 247,677.40 | 162,402.57 | 70,243.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,875.86 | 220,942.53 | 142,849.13 | 56,690.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,507.68 | 28,917.70 | 18,913.63 | 10,178.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,552.56 | 2,675.40 | 3,145.58 | 715.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,377.05 | 11,815.09 | 6,621.37 | 2,446.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,313.16 | 264,350.71 | 171,529.70 | 70,030.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,577.89 | -16,673.31 | -9,127.14 | 212.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.21 | 5.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 919.50 | 2,578.61 | 923.25 | 3.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 925.24 | 2,584.32 | 923.75 | 3.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,119.91 | 7,829.78 | 3,479.11 | 1,631.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,077.77 | 11,415.13 | 10,655.77 | 52.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,197.68 | 19,244.91 | 14,134.88 | 1,684.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,272.44 | -16,660.59 | -13,211.13 | -1,680.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,352.05 | 33,889.45 | 12,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 598.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,352.05 | 34,487.50 | 12,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,978.98 | 22,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,784.49 | 3,377.72 | 2,097.90 | 147.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.36 | 220.63 | 52.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,994.83 | 26,298.35 | 4,850.30 | 147.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,357.22 | 8,189.14 | 7,149.70 | -147.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696.31 | -407.43 | -29.14 | 100.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,966.36 | -25,552.19 | -15,217.70 | -1,515.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,494.67 | 80,494.67 | 80,494.67 | 80,542.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,461.03 | 54,942.48 | 65,276.96 | 79,027.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,907.27 | -- | 4,896.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,019.44 | -- | 1,405.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,660.11 | -- | 2,183.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.85 | -- | 200.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.42 | -- | 3.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,539.74 | -- | -348.61 | -- | |
| 投资损失 | -380.75 | -- | -333.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -478.76 | -- | 87.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,738.11 | -- | -3,774.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,349.83 | -- | -46,503.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,264.62 | -- | 33,054.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 717.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,577.89 | -- | -9,127.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,461.03 | -- | 65,276.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,494.67 | -- | 80,494.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,966.36 | -- | -15,217.70 | -- | |
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