中光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光学(002189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金367,692.94238,044.04155,156.3267,421.66
收到的税费返还2,254.281,393.331,121.36787.80
收到的其他与经营活动有关的现金13,943.848,240.046,124.892,033.92
经营活动现金流入小计383,891.05247,677.40162,402.5770,243.38
购买商品、接受劳务支付的现金303,875.86220,942.53142,849.1356,690.41
支付给职工以及为职工支付的现金39,507.6828,917.7018,913.6310,178.70
支付的各项税费3,552.562,675.403,145.58715.57
支付的其他与经营活动有关的现金11,377.0511,815.096,621.372,446.15
经营活动现金流出小计358,313.16264,350.71171,529.7070,030.83
经营活动产生的现金流量净额25,577.89-16,673.31-9,127.14212.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5.215.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.520.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金919.502,578.61923.253.22
投资活动现金流入小计925.242,584.32923.753.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,119.917,829.783,479.111,631.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,077.7711,415.1310,655.7752.40
投资活动现金流出小计24,197.6819,244.9114,134.881,684.36
投资活动产生的现金流量净额-23,272.44-16,660.59-13,211.13-1,680.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,352.0533,889.4512,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--598.05----
筹资活动现金流入小计62,352.0534,487.5012,000.00--
偿还债务支付的现金50,978.9822,700.002,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,784.493,377.722,097.90147.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金231.36220.6352.40--
筹资活动现金流出小计54,994.8326,298.354,850.30147.37
筹资活动产生的现金流量净额7,357.228,189.147,149.70-147.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-696.31-407.43-29.14100.28
五、现金及现金等价物净增加额8,966.36-25,552.19-15,217.70-1,515.19
加:期初现金及现金等价物余额80,494.6780,494.6780,494.6780,542.77
六、期末现金及现金等价物余额89,461.0354,942.4865,276.9679,027.58
附注
净利润14,907.27--4,896.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,019.44--1,405.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,660.11--2,183.93--
无形资产摊销401.85--200.92--
长期待摊费用摊销6.42--3.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.55---0.50--
固定资产报废损失-0.50------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,539.74---348.61--
投资损失-380.75---333.35--
递延所得税资产减少-478.76--87.83--
递延所得税负债增加8.29------
存货的减少-16,738.11---3,774.79--
经营性应收项目的减少-11,349.83---46,503.18--
经营性应付项目的增加28,264.62--33,054.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他717.54------
经营活动产生现金流量净额25,577.89---9,127.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,461.03--65,276.96--
现金的期初余额80,494.67--80,494.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,966.36---15,217.70--
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