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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,374.29 | 24,152.73 | 16,437.98 | 10,651.62 | 5,471.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 99.76 | 109.36 | 99.49 | 57.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.57 | 5,222.52 | 4,023.00 | 2,377.17 | 466.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,379.86 | 29,475.01 | 20,570.33 | 13,128.28 | 5,994.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,965.01 | 12,112.79 | 9,317.29 | 6,492.79 | 3,350.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,760.99 | 5,369.38 | 4,446.06 | 2,769.20 | 1,790.63 |
| 支付的各项税费 | 108.73 | 483.22 | 394.63 | 371.99 | 119.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 667.71 | 5,496.59 | 5,119.55 | 2,305.28 | 1,123.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,502.44 | 23,461.98 | 19,277.52 | 11,939.26 | 6,384.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,122.58 | 6,013.03 | 1,292.81 | 1,189.03 | -389.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.83 | 32.83 | 2.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.91 | 3.39 | 3.36 | 3.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 58.74 | 61.22 | 31.19 | 3.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.33 | 2,960.29 | 2,230.99 | 1,612.08 | 640.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 342.33 | 2,960.29 | 2,230.99 | 1,612.08 | 640.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342.08 | -2,901.55 | -2,169.77 | -1,580.89 | -637.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 7,580.00 | 7,098.00 | 5,398.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 154.15 | 154.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 7,580.00 | 7,252.15 | 5,552.15 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 537.25 | 6,082.35 | 5,513.10 | 4,630.04 | 392.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.53 | 526.48 | 385.05 | 245.72 | 126.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.99 | 97.96 | 17.36 | 13.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 716.77 | 6,706.79 | 5,915.51 | 4,889.04 | 519.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.77 | 873.21 | 1,336.65 | 663.11 | 3,981.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,681.44 | 3,984.70 | 459.68 | 271.25 | 2,954.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,831.51 | 9,846.82 | 9,846.82 | 9,846.82 | 9,846.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,150.07 | 13,831.51 | 10,306.50 | 10,118.06 | 12,801.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,962.46 | -- | -1,279.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,735.86 | -- | 413.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,703.88 | -- | 1,786.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,247.46 | -- | 2,646.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.15 | -- | 37.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | -2.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 529.15 | -- | 250.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 121.40 | -- | -248.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,306.53 | -- | -223.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.24 | -- | -9.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,372.66 | -- | -1,920.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,046.24 | -- | 3,151.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,408.52 | -- | -3,477.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,013.03 | -- | 1,189.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,831.51 | -- | 10,118.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,846.82 | -- | 9,846.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,984.70 | -- | 271.25 | -- |
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