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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,879.27 | 84,743.66 | 52,336.45 | 26,927.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | 78.72 | 6.19 | 6.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,240.66 | 4,679.94 | 5,517.35 | 1,720.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,119.93 | 89,502.32 | 57,859.99 | 28,653.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,870.57 | 55,365.45 | 40,488.85 | 25,012.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,153.81 | 3,458.47 | 2,259.91 | 1,186.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,612.34 | 2,581.67 | 2,318.88 | 704.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.69 | 6,353.58 | 4,743.65 | 1,469.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,777.40 | 67,759.18 | 49,811.29 | 28,373.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,342.53 | 21,743.14 | 8,048.70 | 279.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.65 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.65 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55.61 | 31.27 | 16.71 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 11,612.50 | 10,250.00 | 8,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,055.61 | 11,643.77 | 10,266.71 | 8,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,043.96 | -11,632.27 | -10,255.21 | -8,190.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,635.91 | 24,991.80 | 22,991.80 | 14,991.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,635.91 | 24,991.80 | 22,991.80 | 14,991.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,542.61 | 54,874.20 | 39,614.20 | 18,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,538.83 | 2,120.52 | 1,545.40 | 787.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,081.44 | 56,994.72 | 41,159.60 | 19,047.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,445.52 | -32,002.92 | -18,167.80 | -4,056.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.77 | 31.52 | 2.30 | -21.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,128.18 | -21,860.54 | -20,372.02 | -11,987.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,401.46 | 55,401.46 | 55,401.46 | 55,401.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,273.28 | 33,540.93 | 35,029.45 | 43,413.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,679.39 | -- | 8,020.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,201.05 | -- | -1,951.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.60 | -- | 132.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.59 | -- | 173.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.50 | -- | 102.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.08 | -- | 7.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,450.72 | -- | 1,584.03 | -- | |
| 投资损失 | -10.68 | -- | 0.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,155.35 | -- | 663.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -33.46 | -- | |
| 存货的减少 | 9,064.86 | -- | 26,730.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,123.74 | -- | 14,159.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,763.58 | -- | -41,541.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,342.53 | -- | 8,048.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,273.28 | -- | 35,029.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,390.46 | -- | 55,390.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 11.00 | -- | 11.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,128.18 | -- | -20,372.02 | -- | |
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