慈文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,879.2784,743.6652,336.4526,927.05
收到的税费返还--78.726.196.19
收到的其他与经营活动有关的现金14,240.664,679.945,517.351,720.00
经营活动现金流入小计126,119.9389,502.3257,859.9928,653.24
购买商品、接受劳务支付的现金94,870.5755,365.4540,488.8525,012.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,153.813,458.472,259.911,186.97
支付的各项税费2,612.342,581.672,318.88704.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,140.696,353.584,743.651,469.71
经营活动现金流出小计103,777.4067,759.1849,811.2928,373.42
经营活动产生的现金流量净额22,342.5321,743.148,048.70279.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.6511.5011.5010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.6511.5011.5010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.6131.2716.71--
投资所支付的现金13,000.0011,612.5010,250.008,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,055.6111,643.7710,266.718,200.00
投资活动产生的现金流量净额-13,043.96-11,632.27-10,255.21-8,190.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,635.9124,991.8022,991.8014,991.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计50,635.9124,991.8022,991.8014,991.80
偿还债务支付的现金80,542.6154,874.2039,614.2018,260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,538.832,120.521,545.40787.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计83,081.4456,994.7241,159.6019,047.92
筹资活动产生的现金流量净额-32,445.52-32,002.92-18,167.80-4,056.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.7731.522.30-21.23
五、现金及现金等价物净增加额-23,128.18-21,860.54-20,372.02-11,987.54
加:期初现金及现金等价物余额55,401.4655,401.4655,401.4655,401.46
六、期末现金及现金等价物余额32,273.2833,540.9335,029.4543,413.92
附注
净利润15,679.39--8,020.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5,201.05---1,951.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧262.60--132.74--
无形资产摊销348.59--173.08--
长期待摊费用摊销206.50--102.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.08--7.90--
固定资产报废损失----0.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,450.72--1,584.03--
投资损失-10.68--0.45--
递延所得税资产减少1,155.35--663.72--
递延所得税负债增加-----33.46--
存货的减少9,064.86--26,730.46--
经营性应收项目的减少24,123.74--14,159.37--
经营性应付项目的增加-25,763.58---41,541.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,342.53--8,048.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,273.28--35,029.45--
现金的期初余额55,390.46--55,390.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额11.00--11.00--
现金及现金等价物的净增加额-23,128.18---20,372.02--
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