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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,302.59 | 121,680.11 | 80,304.30 | 38,200.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,510.02 | 1,381.06 | 1,027.22 | 540.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,639.55 | 4,592.43 | 3,345.67 | 3,116.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,452.16 | 127,653.60 | 84,677.19 | 41,857.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,818.90 | 96,181.73 | 67,567.61 | 33,669.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,906.04 | 11,557.43 | 7,833.22 | 4,380.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,376.15 | 5,442.39 | 3,548.42 | 965.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,401.66 | 8,489.83 | 6,417.88 | 3,853.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,502.75 | 121,671.38 | 85,367.15 | 42,868.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,949.41 | 5,982.21 | -689.96 | -1,011.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,730.00 | 175,200.00 | 142,330.00 | 73,470.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,611.63 | 1,113.82 | 922.85 | 480.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.23 | 7.54 | 5.14 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,362.86 | 176,321.36 | 143,257.99 | 73,951.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,912.14 | 4,745.07 | 3,651.91 | 2,133.61 | |
| 投资所支付的现金 | 35,459.38 | 182,871.38 | 137,731.38 | 71,159.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,371.52 | 187,616.45 | 141,383.29 | 73,293.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,008.66 | -11,295.08 | 1,874.70 | 658.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,456.82 | 2,560.62 | 1,851.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,456.82 | 2,560.62 | 1,851.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,426.69 | 3,125.53 | 677.16 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,484.58 | 7,576.16 | 7,197.05 | 217.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,385.12 | 2,516.72 | 2,222.72 | 217.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,911.27 | 10,701.69 | 7,874.21 | 217.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,454.45 | -8,141.07 | -6,022.91 | -217.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.94 | 102.74 | 67.29 | -4.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,419.76 | -13,351.20 | -4,770.87 | -574.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,783.61 | 22,783.61 | 22,783.61 | 22,783.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,363.86 | 9,432.41 | 18,012.74 | 22,209.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,878.70 | -- | 4,022.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,795.32 | -- | 1,496.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,832.96 | -- | 3,303.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.08 | -- | 123.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.15 | -- | 21.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.81 | -- | -0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.41 | -- | -67.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,762.76 | -- | -967.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.67 | -- | -257.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,591.91 | -- | -1,590.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,089.81 | -- | -5,139.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,358.62 | -- | -1,634.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 641.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,949.41 | -- | -689.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,363.86 | -- | 18,012.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,783.61 | -- | 22,783.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,419.76 | -- | -4,770.87 | -- | |
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