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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,708.15 | 114,425.34 | 69,394.87 | 36,660.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.23 | 6,255.16 | 2,772.79 | 1,271.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,187.38 | 120,680.50 | 72,167.66 | 37,931.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,835.65 | 100,859.38 | 65,944.61 | 33,181.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,065.87 | 2,449.68 | 1,594.78 | 812.22 | |
| 支付的各项税费 | 16,983.96 | 13,379.94 | 12,304.95 | 5,132.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.44 | 7,795.78 | 3,473.43 | 2,919.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,079.92 | 124,484.78 | 83,317.77 | 42,044.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,107.46 | -3,804.28 | -11,150.11 | -4,113.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,316.76 | 1,297.67 | 1,297.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,552.76 | 1,533.67 | 1,533.67 | 236.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 633.73 | 301.27 | 288.66 | 20.56 | |
| 投资所支付的现金 | 31,993.13 | 7,893.13 | 7,893.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,626.87 | 8,194.41 | 8,181.79 | 20.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,074.10 | -6,660.73 | -6,648.12 | 215.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,130.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,864.20 | 63,800.00 | 35,800.00 | 10,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,994.62 | 63,800.00 | 35,800.00 | 10,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,397.25 | 53,108.75 | 30,400.00 | 10,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,113.41 | 7,865.06 | 2,671.34 | 1,336.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,510.66 | 60,973.81 | 33,071.34 | 12,186.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,483.96 | 2,826.19 | 2,728.66 | -1,886.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.24 | -10.16 | -6.14 | -2.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,439.07 | -7,648.98 | -15,075.71 | -5,787.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,693.11 | 75,693.11 | 75,693.11 | 75,693.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,132.19 | 68,044.13 | 60,617.40 | 69,905.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,168.32 | -- | 7,821.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,677.83 | -- | -2,308.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 295.18 | -- | 153.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 640.46 | -- | 299.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.15 | -- | -89.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.83 | -- | 291.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.21 | -- | -81.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,471.43 | -- | 2,303.66 | -- | |
| 投资损失 | 88.40 | -- | 67.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,604.09 | -- | -584.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -78.73 | -- | |
| 存货的减少 | -24,488.46 | -- | -34,323.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,061.40 | -- | 7,735.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,916.68 | -- | 7,643.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,107.46 | -- | -11,150.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,132.19 | -- | 60,617.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,693.11 | -- | 75,693.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,439.07 | -- | -15,075.71 | -- | |
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