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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,934.19 | 29,432.07 | 26,211.05 | 15,510.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,065.44 | 975.29 | 749.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,231.16 | 4,347.39 | 560.40 | 197.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,230.79 | 34,754.75 | 27,521.38 | 15,708.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,824.44 | 8,272.97 | 4,778.51 | 2,985.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,361.49 | 1,844.00 | 1,360.06 | 845.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,428.23 | 2,343.04 | 2,265.59 | 365.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.79 | 1,398.95 | 729.08 | 242.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,919.95 | 13,858.96 | 9,133.24 | 4,439.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,310.84 | 20,895.79 | 18,388.14 | 11,268.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 1.62 | 0.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,901.23 | 4,901.97 | 4,000.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.83 | 22.53 | 1.68 | 0.17 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,021.83 | 5,022.53 | 4,001.68 | 0.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.60 | -120.56 | -0.80 | -0.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,770.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,800.00 | 6,000.00 | 4,770.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,865.94 | 16,050.00 | 7,049.74 | 5,015.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 942.50 | 887.61 | 724.54 | 253.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,971.40 | 16,937.62 | 7,774.29 | 5,268.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,171.40 | -10,937.62 | -3,004.29 | -5,268.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.48 | 108.98 | 53.49 | -6.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,062.32 | 9,946.59 | 15,436.54 | 5,993.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,089.72 | 17,089.72 | 17,089.72 | 17,089.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,152.04 | 27,036.30 | 32,526.26 | 23,082.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,464.00 | -- | 5,246.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,646.88 | -- | 392.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.00 | -- | 116.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.40 | -- | 2.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.30 | -- | 4.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.61 | -- | 27.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 760.08 | -- | 809.58 | -- | |
| 投资损失 | 17.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.29 | -- | 24.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.00 | -- | -4.07 | -- | |
| 存货的减少 | 19,716.05 | -- | 18,465.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,452.04 | -- | -4,923.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,458.80 | -- | -1,852.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,310.84 | -- | 18,388.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,152.04 | -- | 32,526.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,089.72 | -- | 17,089.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,062.32 | -- | 15,436.54 | -- | |
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