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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,700.23 | 12,845.10 | 18,681.08 | 27,754.06 | 36,973.50 |
| 交易性金融资产 | 1,509.43 | 20,000.31 | 20,000.31 | 10,000.31 | 100.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,058.05 | 21,781.66 | 23,018.42 | 31,287.72 | 23,873.32 |
| 应收票据 | -- | 450.00 | 1,667.70 | 6,390.00 | 6,720.00 |
| 应收账款 | 20,058.05 | 21,331.66 | 21,350.72 | 24,897.72 | 17,153.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26.43 | 27.60 | 223.63 | 680.18 | 771.84 |
| 其他应收款(合计) | 926.62 | 195.37 | 473.43 | 438.68 | 440.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 926.62 | -- | 473.43 | -- | 440.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,794.98 | 46,117.24 | 43,216.03 | 58,423.94 | 79,752.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,689.68 | 3,411.98 | 3,275.18 | 4,314.02 | 5,898.80 |
| 流动资产合计 | 93,705.42 | 104,379.26 | 108,888.07 | 132,898.91 | 147,811.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 711.80 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,201.54 | 606.59 | 606.59 | 606.59 | 606.59 |
| 投资性房地产 | 1,817.97 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74.31 | 2,183.93 | 2,226.92 | 2,270.09 | 2,314.60 |
| 固定资产净额 | 74.31 | -- | 2,226.92 | -- | 2,314.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76.50 | 75.89 | 75.89 | 75.89 | 75.89 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.75 | 7.63 | 8.51 | 9.39 | 10.27 |
| 递延所得税资产 | 8,653.60 | 8,929.13 | 9,034.59 | 9,345.93 | 9,775.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,062.18 | 12,755.68 | 12,905.02 | 13,260.41 | 14,447.38 |
| 资产总计 | 126,767.60 | 117,134.94 | 121,793.09 | 146,159.32 | 162,258.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,561.09 | -- | 1,230.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,737.28 | 11,792.38 | 12,949.81 | 15,763.92 | 17,793.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 31.20 | 57.60 |
| 应付账款 | 10,737.28 | 11,792.38 | 12,949.81 | 15,732.72 | 17,735.68 |
| 预收款项 | 2,367.92 | -- | -- | -- | 5.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 248.74 | 122.45 | 124.46 | 132.15 | 253.98 |
| 应交税费 | 668.76 | 780.98 | 815.03 | 774.95 | 1,760.30 |
| 其他应付款(合计) | 896.13 | 280.56 | 280.60 | 436.19 | 499.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 896.13 | -- | 280.60 | -- | 499.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 77.22 | 77.01 | 2,208.52 | 2,763.33 | 3,315.56 |
| 其他流动负债 | 456.91 | 228.93 | 225.76 | 1,221.41 | 1,994.50 |
| 流动负债合计 | 26,629.20 | 17,101.59 | 21,600.65 | 47,452.63 | 64,868.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 105.30 | 105.30 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 360.64 | 351.46 | 351.46 | 351.46 | 351.46 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 360.64 | 456.76 | 456.76 | 351.46 | 351.46 |
| 负债合计 | 26,989.84 | 17,558.35 | 22,057.42 | 47,804.09 | 65,219.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 412.46 | 382.42 | 377.27 | 431.85 | 410.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,881.71 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,779.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -52,955.60 | -53,212.26 | -53,026.73 | -54,364.84 | -55,616.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,691.79 | 96,302.61 | 96,482.98 | 95,199.45 | 93,927.20 |
| 少数股东权益 | 3,085.97 | 3,273.98 | 3,252.69 | 3,155.78 | 3,112.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,777.76 | 99,576.59 | 99,735.67 | 98,355.23 | 97,039.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,767.60 | 117,134.94 | 121,793.09 | 146,159.32 | 162,258.96 |
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