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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,464.83 | 26,983.60 | 24,079.79 | 25,934.99 | 41,535.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,596.09 | 39,065.59 | 23,285.21 | 40,976.30 | 47,149.37 |
| 应收票据 | 6,859.01 | -- | 100.00 | 1,174.57 | 1,164.00 |
| 应收账款 | 26,737.08 | 39,065.59 | 23,185.21 | 39,801.73 | 45,985.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 407.70 | 410.64 | 405.81 | 4,135.71 | 4,160.87 |
| 其他应收款(合计) | 342.58 | 986.74 | 974.13 | 473.51 | 743.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 342.58 | -- | 974.13 | -- | 743.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,289.16 | 84,423.97 | 104,756.50 | 118,356.70 | 107,729.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,247.53 | 5,806.36 | 6,953.90 | 11,149.23 | 10,569.93 |
| 流动资产合计 | 162,347.89 | 157,676.91 | 160,455.35 | 201,026.44 | 211,888.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,070.00 | 1,250.00 | 1,300.00 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 636.75 | 636.75 | 636.75 | 476.46 | 476.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,406.42 | 2,497.17 | 2,555.96 | 2,612.66 | 2,671.13 |
| 固定资产净额 | 2,406.42 | -- | 2,555.96 | -- | 2,671.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 77.02 | 38.22 | 77.02 | 39.26 | 78.51 |
| 无形资产 | 0.49 | 1.94 | 3.40 | 4.85 | 6.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 1,710.73 | 1,710.73 |
| 长期待摊费用 | 23.12 | 25.52 | 27.91 | 78.63 | 129.35 |
| 递延所得税资产 | 9,850.64 | 9,848.06 | 9,875.00 | 3,380.89 | 3,452.50 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 15,006.83 | 15,240.06 | 15,418.44 | 8,553.48 | 8,774.99 |
| 资产总计 | 177,354.73 | 172,916.97 | 175,873.79 | 209,579.92 | 220,663.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,544.33 | 9,309.18 | 16,915.24 | 26,333.40 | 40,975.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,190.21 | 18,384.43 | 9,925.98 | 11,846.58 | 15,696.56 |
| 应付票据 | 948.94 | 917.74 | 891.34 | 703.82 | -- |
| 应付账款 | 18,241.27 | 17,466.69 | 9,034.64 | 11,142.76 | 15,696.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27.86 | 27.55 | 28.60 | 18.02 | 11.33 |
| 应交税费 | 793.26 | 2,610.11 | 1,080.59 | 1,044.81 | 1,121.24 |
| 其他应付款(合计) | 273.01 | 374.57 | 399.00 | 354.37 | 2,361.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 273.01 | -- | 399.00 | -- | 2,361.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,162.17 | 2,084.23 | 2,042.13 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,319.23 | 2,165.14 | 2,732.42 | 2,674.90 | 2,071.49 |
| 流动负债合计 | 77,043.56 | 71,892.49 | 79,519.70 | 86,853.82 | 96,763.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,600.00 | 1,640.00 | 1,660.00 | 1,662.28 | 1,682.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 77.02 | 38.22 | 77.02 | 40.14 | 79.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 545.51 | 1,082.29 | 1,616.10 | 4,127.48 | 4,613.11 |
| 长期应付款 | 545.51 | -- | 1,616.10 | -- | 4,613.11 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 875.00 | 875.00 | 987.50 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 167.40 | 169.43 | 171.47 | 173.50 | 175.53 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,264.93 | 3,804.95 | 4,512.09 | 6,003.40 | 6,550.64 |
| 负债合计 | 80,308.49 | 75,697.44 | 84,031.79 | 92,857.22 | 103,313.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 635.20 | 685.10 | 677.58 | -32.84 | -31.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,779.23 | 3,373.67 | 3,373.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -56,189.99 | -56,057.02 | -60,539.62 | -35,927.01 | -35,323.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,577.65 | 93,760.53 | 89,270.41 | 112,767.03 | 113,371.90 |
| 少数股东权益 | 3,468.59 | 3,459.00 | 2,571.59 | 3,955.67 | 3,978.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,046.24 | 97,219.53 | 91,842.00 | 116,722.70 | 117,350.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,354.73 | 172,916.97 | 175,873.79 | 209,579.92 | 220,663.88 |
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