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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,347.54 | 32,273.28 | 33,540.93 | 35,029.45 | 43,413.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,254.42 | 109,043.02 | 86,533.04 | 114,253.55 | 96,926.16 |
| 应收票据 | 18,460.39 | 20,384.30 | -- | 120.90 | 160.65 |
| 应收账款 | 78,794.02 | 88,658.72 | 86,533.04 | 114,132.65 | 96,765.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,040.47 | 5,162.03 | 4,802.22 | 5,916.70 | 7,927.96 |
| 其他应收款(合计) | 380.98 | 379.14 | 220.39 | 301.62 | 4,261.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 379.14 | -- | 301.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,914.41 | 87,764.67 | 80,893.41 | 70,099.07 | 95,747.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,045.29 | 4,364.41 | 4,928.37 | 4,730.99 | 5,686.55 |
| 流动资产合计 | 229,983.11 | 238,986.55 | 210,918.36 | 230,331.37 | 253,963.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 490.43 | 492.08 | 481.69 | 480.95 | 482.19 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,968.27 | 3,030.27 | 3,102.65 | 3,162.25 | 3,223.77 |
| 固定资产净额 | -- | 3,030.27 | -- | 3,162.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 510.99 | 563.87 | 733.79 | 803.83 | 890.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,772.84 | 12,772.84 | 12,772.84 | 12,772.84 | 12,772.84 |
| 长期待摊费用 | 369.63 | 421.05 | 473.97 | 518.18 | 566.46 |
| 递延所得税资产 | 5,729.74 | 5,795.36 | 6,378.79 | 6,377.01 | 6,921.93 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,091.90 | 23,325.47 | 24,193.75 | 24,365.07 | 25,107.57 |
| 资产总计 | 253,075.01 | 262,312.03 | 235,112.10 | 254,696.44 | 279,071.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,713.68 | 34,637.06 | 17,473.42 | 25,251.80 | 34,541.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,182.27 | 34,949.22 | 32,031.11 | 37,378.85 | 25,055.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,182.27 | 34,949.22 | 32,031.11 | 37,378.85 | -- |
| 预收款项 | 3,959.08 | 9,048.22 | 7,912.99 | 6,481.46 | 34,629.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 58.91 | 160.86 | 12.53 | 46.12 | 113.71 |
| 应交税费 | 2,015.32 | 2,480.70 | 3,523.25 | 4,253.25 | 3,823.14 |
| 其他应付款(合计) | 476.13 | 1,704.72 | 1,812.48 | 4,230.56 | 7,071.18 |
| 应付利息 | -- | -- | 77.15 | 59.05 | 86.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,704.72 | -- | 4,171.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,169.94 | 10,336.44 | 10,481.29 | 10,643.29 | 14,064.20 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 85,703.33 | 93,317.23 | 73,247.07 | 88,285.33 | 119,299.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,805.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 193.43 | 201.27 | 241.09 | 257.82 | 274.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 193.43 | 201.27 | 241.09 | 5,257.82 | 6,079.84 |
| 负债合计 | 85,896.76 | 93,518.50 | 73,488.16 | 93,543.15 | 125,379.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -123.58 | -103.41 | -110.13 | -84.87 | -60.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,462.85 | 3,462.85 | 3,373.67 | 3,373.67 | 3,373.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,807.31 | 15,345.65 | 7,951.49 | 7,461.63 | -412.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,499.79 | 164,058.31 | 156,568.24 | 156,103.65 | 148,253.46 |
| 少数股东权益 | 4,678.46 | 4,735.22 | 5,055.70 | 5,049.64 | 5,438.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,178.25 | 168,793.52 | 161,623.95 | 161,153.29 | 153,691.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,075.01 | 262,312.03 | 235,112.10 | 254,696.44 | 279,071.33 |
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