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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,838.08 | 27,187.43 | 25,347.54 | 32,273.28 | 33,540.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,178.92 | 88,919.94 | 97,254.42 | 109,043.02 | 86,533.04 |
| 应收票据 | 533.00 | 12,435.80 | 18,460.39 | 20,384.30 | -- |
| 应收账款 | 86,645.92 | 76,484.14 | 78,794.02 | 88,658.72 | 86,533.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,091.18 | 5,397.82 | 5,040.47 | 5,162.03 | 4,802.22 |
| 其他应收款(合计) | 888.07 | 498.47 | 380.98 | 379.14 | 220.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 498.47 | -- | 379.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 117,965.91 | 107,330.12 | 96,914.41 | 87,764.67 | 80,893.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,958.92 | 4,938.54 | 5,045.29 | 4,364.41 | 4,928.37 |
| 流动资产合计 | 260,921.09 | 234,272.32 | 229,983.11 | 238,986.55 | 210,918.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 488.97 | 488.97 | 490.43 | 492.08 | 481.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,847.99 | 2,909.09 | 2,968.27 | 3,030.27 | 3,102.65 |
| 固定资产净额 | -- | 2,909.09 | -- | 3,030.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 422.57 | 459.04 | 510.99 | 563.87 | 733.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,772.84 | 12,772.84 | 12,772.84 | 12,772.84 | 12,772.84 |
| 长期待摊费用 | 266.79 | 318.21 | 369.63 | 421.05 | 473.97 |
| 递延所得税资产 | 6,413.66 | 6,498.95 | 5,729.74 | 5,795.36 | 6,378.79 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,462.82 | 23,697.11 | 23,091.90 | 23,325.47 | 24,193.75 |
| 资产总计 | 284,383.91 | 257,969.43 | 253,075.01 | 262,312.03 | 235,112.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,329.19 | 26,632.70 | 37,713.68 | 34,637.06 | 17,473.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,754.11 | 24,278.30 | 25,182.27 | 34,949.22 | 32,031.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,754.11 | 24,278.30 | 25,182.27 | 34,949.22 | 32,031.11 |
| 预收款项 | 6,437.70 | 4,342.86 | 3,959.08 | 9,048.22 | 7,912.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8.94 | 51.24 | 58.91 | 160.86 | 12.53 |
| 应交税费 | 1,573.77 | 1,455.48 | 2,015.32 | 2,480.70 | 3,523.25 |
| 其他应付款(合计) | 377.66 | 416.41 | 476.13 | 1,704.72 | 1,812.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 77.15 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 416.41 | -- | 1,704.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,872.52 | 5,007.72 | 5,169.94 | 10,336.44 | 10,481.29 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 112,657.27 | 90,048.60 | 85,703.33 | 93,317.23 | 73,247.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,212.34 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 181.63 | 185.60 | 193.43 | 201.27 | 241.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,243.97 | 185.60 | 193.43 | 201.27 | 241.09 |
| 负债合计 | 117,901.24 | 90,234.20 | 85,896.76 | 93,518.50 | 73,488.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -84.13 | -123.15 | -123.58 | -103.41 | -110.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,462.85 | 3,462.85 | 3,462.85 | 3,462.85 | 3,373.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,517.41 | 14,724.48 | 13,807.31 | 15,345.65 | 7,951.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,249.34 | 163,417.39 | 162,499.79 | 164,058.31 | 156,568.24 |
| 少数股东权益 | 4,233.34 | 4,317.84 | 4,678.46 | 4,735.22 | 5,055.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,482.68 | 167,735.24 | 167,178.25 | 168,793.52 | 161,623.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,383.91 | 257,969.43 | 253,075.01 | 262,312.03 | 235,112.10 |
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