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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,934.99 | 41,535.00 | 38,761.93 | 38,297.40 | 44,838.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,976.30 | 47,149.37 | 44,447.56 | 54,024.07 | 87,178.92 |
| 应收票据 | 1,174.57 | 1,164.00 | 1,678.99 | 801.52 | 533.00 |
| 应收账款 | 39,801.73 | 45,985.37 | 42,768.56 | 53,222.54 | 86,645.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,135.71 | 4,160.87 | 6,837.34 | 6,630.75 | 5,091.18 |
| 其他应收款(合计) | 473.51 | 743.93 | 744.68 | 757.40 | 888.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 743.93 | -- | 757.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 118,356.70 | 107,729.79 | 127,960.62 | 122,228.66 | 117,965.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,149.23 | 10,569.93 | 12,190.95 | 13,679.12 | 4,958.92 |
| 流动资产合计 | 201,026.44 | 211,888.89 | 233,327.63 | 238,001.94 | 260,921.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 476.46 | 476.46 | 476.46 | 478.85 | 488.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,612.66 | 2,671.13 | 2,729.72 | 2,787.69 | 2,847.99 |
| 固定资产净额 | -- | 2,671.13 | -- | 2,787.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39.26 | 78.51 | 117.77 | -- | -- |
| 无形资产 | 4.85 | 6.31 | 7.77 | 9.22 | 422.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,710.73 | 1,710.73 | 1,710.73 | 1,710.73 | 12,772.84 |
| 长期待摊费用 | 78.63 | 129.35 | 163.96 | 215.38 | 266.79 |
| 递延所得税资产 | 3,380.89 | 3,452.50 | 3,357.65 | 3,331.40 | 6,413.66 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 8,553.48 | 8,774.99 | 8,814.06 | 8,783.27 | 23,462.82 |
| 资产总计 | 209,579.92 | 220,663.88 | 242,141.69 | 246,785.21 | 284,383.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,333.40 | 40,975.97 | 39,212.55 | 34,908.06 | 35,329.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,846.58 | 15,696.56 | 17,688.00 | 22,848.51 | 24,754.11 |
| 应付票据 | 703.82 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,142.76 | 15,696.56 | 17,688.00 | 22,848.51 | 24,754.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 6,437.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18.02 | 11.33 | 21.47 | 230.72 | 8.94 |
| 应交税费 | 1,044.81 | 1,121.24 | 1,246.19 | 1,602.48 | 1,573.77 |
| 其他应付款(合计) | 354.37 | 2,361.78 | 4,132.44 | 4,624.90 | 377.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,361.78 | -- | 4,624.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 5,872.52 |
| 其他流动负债 | 2,674.90 | 2,071.49 | 3,310.71 | 3,340.11 | -- |
| 流动负债合计 | 86,853.82 | 96,763.21 | 120,789.91 | 123,359.20 | 112,657.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,662.28 | 1,682.31 | 1,682.57 | 1,702.34 | 850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 40.14 | 79.68 | 118.64 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,127.48 | 4,613.11 | 5,081.49 | 5,559.14 | 4,212.34 |
| 长期应付款 | -- | 4,613.11 | -- | 5,559.14 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 173.50 | 175.53 | 177.57 | 179.60 | 181.63 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,003.40 | 6,550.64 | 7,060.27 | 7,441.08 | 5,243.97 |
| 负债合计 | 92,857.22 | 103,313.85 | 127,850.18 | 130,800.27 | 117,901.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 |
| 资本公积 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 | 85,195.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -32.84 | -31.62 | -46.14 | -42.43 | -84.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,373.67 | 3,373.67 | 3,373.67 | 3,373.67 | 3,462.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -35,927.01 | -35,323.37 | -38,384.65 | -36,737.07 | 13,517.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,767.03 | 113,371.90 | 110,296.10 | 111,947.39 | 162,249.34 |
| 少数股东权益 | 3,955.67 | 3,978.13 | 3,995.42 | 4,037.54 | 4,233.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,722.70 | 117,350.03 | 114,291.52 | 115,984.93 | 166,482.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,579.92 | 220,663.88 | 242,141.69 | 246,785.21 | 284,383.91 |
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