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慈文传媒(002343) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,401.46 | 43,996.47 | 81,402.97 | 124,074.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 122,266.26 | 179,838.39 | 181,038.01 | 166,185.44 | |
应收票据 | 1,781.55 | 3,366.44 | 1,766.07 | 803.50 | |
应收账款 | 120,484.71 | 176,471.95 | 179,271.93 | 165,381.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,245.25 | 10,082.34 | 9,275.37 | 6,281.10 | |
其他应收款(合计) | 4,913.45 | 5,410.89 | 5,204.94 | 246.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,913.45 | 5,410.89 | 5,204.94 | 246.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 96,829.54 | 100,886.42 | 100,498.16 | 112,073.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,937.27 | 4,136.93 | 5,235.36 | 7,313.12 | |
流动资产合计 | 299,593.22 | 344,351.44 | 382,654.81 | 416,174.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 481.40 | 496.70 | 516.02 | 551.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,309.07 | 3,381.24 | 3,443.68 | 3,503.60 | |
固定资产净额 | 3,309.07 | 3,381.24 | 3,443.68 | 3,503.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 976.91 | 1,727.35 | 1,904.42 | 1,769.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,772.84 | 99,380.11 | 99,380.11 | 99,380.11 | |
长期待摊费用 | 610.96 | 721.69 | 721.88 | 709.57 | |
递延所得税资产 | 7,040.72 | 4,118.53 | 4,217.50 | 5,757.46 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,441.90 | 110,075.62 | 110,433.61 | 111,921.46 | |
资产总计 | 325,035.12 | 454,427.06 | 493,088.42 | 528,095.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,110.00 | 49,100.00 | 76,400.00 | 66,050.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,804.34 | 29,594.24 | 25,442.80 | 29,218.82 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 36,804.34 | -- | 25,442.80 | 29,218.82 | |
预收款项 | 41,485.32 | 31,358.44 | 57,875.56 | 72,541.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 259.87 | 84.01 | 73.39 | 100.37 | |
应交税费 | 4,350.75 | 4,448.31 | 3,247.92 | 5,461.09 | |
其他应付款(合计) | 13,865.94 | 8,348.16 | 19,120.96 | 39,237.58 | |
应付利息 | 86.05 | -- | 100.73 | 85.97 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,779.89 | 8,348.16 | 19,020.24 | 39,151.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,064.20 | 20,064.20 | 13,678.40 | 20,164.20 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 157,940.42 | 142,997.35 | 195,839.02 | 232,773.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,667.29 | 14,329.29 | 4,700.00 | 8,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
长期应付款 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 2,500.00 | 2,300.00 | 1,600.00 | |
递延所得税负债 | 291.28 | 473.98 | 513.35 | 552.71 | |
长期递延收益 | -- | 149.76 | 149.76 | 149.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,958.57 | 22,953.03 | 13,163.11 | 16,002.61 | |
负债合计 | 171,898.99 | 165,950.39 | 209,002.13 | 248,776.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,157.22 | 60,157.22 | 60,157.22 | 46,587.23 | |
资本公积 | 85,195.99 | 85,170.97 | 85,546.91 | 99,200.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -81.42 | -85.18 | -44.00 | 2.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,373.67 | 3,227.89 | 3,227.89 | 3,227.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,037.63 | 133,110.90 | 127,859.03 | 123,379.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 147,607.84 | 281,581.82 | 276,747.06 | 272,398.13 | |
少数股东权益 | 5,528.29 | 6,894.86 | 7,339.23 | 6,921.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 153,136.13 | 288,476.68 | 284,086.29 | 279,319.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,035.12 | 454,427.06 | 493,088.42 | 528,095.95 |
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