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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,025.46 | 35,818.84 | 22,595.80 | 10,916.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 36,533.41 | 35,837.46 | |
| 应收票据 | 285.08 | 445.27 | 6,614.71 | 8,052.97 | |
| 应收账款 | 87,073.80 | 53,340.65 | 29,918.70 | 27,784.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,988.56 | 2,233.34 | 4,210.79 | 3,495.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 261.44 | 203.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.06 | 1,008.83 | 261.44 | 203.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,856.24 | 67,336.85 | 24,751.43 | 24,249.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 324.08 | -- | 29,280.00 | 34,498.00 | |
| 流动资产合计 | 180,828.29 | 160,183.78 | 117,632.87 | 109,201.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 100.00 | 182.79 | 182.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,383.06 | 1,365.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,835.53 | 1,404.87 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,814.17 | 1,374.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | 21.36 | 30.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 55,457.58 | 56,667.08 | |
| 固定资产净额 | 4,217.44 | 3,026.06 | 55,457.58 | 56,667.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,753.71 | 21.88 | 6,237.24 | 6,299.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,380.11 | 55.28 | 5.36 | 5.36 | |
| 长期待摊费用 | 2.56 | 4.29 | 80.34 | 104.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,290.28 | 1,486.67 | 933.08 | 845.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,644.10 | 4,694.18 | 66,114.98 | 66,875.28 | |
| 资产总计 | 289,472.39 | 164,877.96 | 183,747.85 | 176,076.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,830.07 | 34,630.07 | 1,173.81 | 859.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 31,879.07 | 28,879.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | 11,207.74 | 9,024.30 | |
| 应付账款 | 15,639.94 | 6,652.01 | 20,671.34 | 19,854.76 | |
| 预收款项 | 6,462.25 | 9,549.39 | 876.94 | 1,019.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 207.05 | 22.15 | 720.83 | 311.52 | |
| 应交税费 | 18,891.26 | 4,115.37 | 511.42 | 833.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 2,594.37 | 2,526.80 | |
| 应付利息 | 1,023.46 | 657.92 | 18.60 | 8.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 191.10 | -- | |
| 其他应付款 | 25,562.35 | 4,153.45 | 2,384.67 | 2,518.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,616.38 | 59,780.35 | 37,756.45 | 34,430.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,250.00 | 6,450.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 71,500.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 906.98 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 187.58 | -- | 428.67 | 453.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | 346.77 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,844.56 | 6,796.77 | 428.67 | 453.67 | |
| 负债合计 | 182,460.95 | 66,577.12 | 38,185.11 | 34,884.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,113.26 | 44,113.26 | 19,812.00 | 19,812.00 | |
| 资本公积 | 11,180.31 | 17,632.24 | 63,895.35 | 63,895.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40.56 | -21.17 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 2,852.18 | 2,690.59 | |
| 盈余公积 | 1,307.15 | 984.88 | 7,664.26 | 7,664.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,637.46 | 34,663.01 | 30,709.57 | 27,150.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,197.61 | 97,372.22 | 124,933.35 | 121,212.81 | |
| 少数股东权益 | 813.83 | 928.63 | 20,629.39 | 19,979.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,011.44 | 98,300.84 | 145,562.74 | 141,192.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,472.39 | 164,877.96 | 183,747.85 | 176,076.87 | |
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