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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,132.19 | 68,044.13 | 60,617.40 | 71,405.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,248.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,003.62 | -- | 100,304.48 | 102,388.32 | |
| 应收票据 | 1,588.86 | 240.00 | 22.00 | 6.00 | |
| 应收账款 | 147,414.75 | 95,891.99 | 100,282.48 | 102,382.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,839.40 | 4,683.56 | 9,023.46 | 7,806.11 | |
| 其他应收款(合计) | 202.81 | -- | 203.58 | 1,456.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 202.81 | 167.59 | 203.58 | 1,456.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,143.01 | 149,245.44 | 121,808.26 | 111,363.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,948.94 | 4,203.18 | 3,073.74 | 2,306.08 | |
| 流动资产合计 | 426,269.98 | 322,475.89 | 295,030.91 | 297,974.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 584.18 | 510.10 | 524.49 | 541.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,527.30 | -- | 3,608.73 | 3,578.63 | |
| 固定资产净额 | 3,527.30 | 3,535.23 | 3,608.73 | 3,578.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,931.69 | 2,093.68 | 2,255.66 | 2,178.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,380.11 | 99,380.11 | 99,380.11 | 99,380.11 | |
| 长期待摊费用 | 755.31 | 842.85 | 810.25 | 778.63 | |
| 递延所得税资产 | 6,655.14 | 3,344.06 | 3,623.80 | 3,921.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,083.73 | 109,956.03 | 110,453.05 | 110,378.46 | |
| 资产总计 | 539,353.71 | 432,431.92 | 405,483.96 | 408,353.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,300.00 | 59,968.50 | 46,097.25 | 47,097.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,633.93 | -- | 33,578.64 | 35,130.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,633.93 | 33,109.64 | 33,578.64 | 35,130.76 | |
| 预收款项 | 61,649.25 | 59,767.68 | 43,169.19 | 42,386.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 225.33 | 52.47 | 42.26 | 70.94 | |
| 应交税费 | 7,391.99 | 3,113.16 | 3,360.32 | 8,603.18 | |
| 其他应付款(合计) | 39,545.05 | -- | 44,304.41 | 49,071.90 | |
| 应付利息 | 193.44 | 186.65 | 168.62 | 142.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,924.94 | -- | |
| 其他应付款 | 39,351.62 | 42,204.07 | 41,210.84 | 48,929.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,514.20 | 22,800.00 | 27,100.00 | 14,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 226,259.75 | 221,202.17 | 197,652.06 | 196,460.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,700.00 | 28,200.00 | 32,250.00 | 38,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,500.00 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 长期应付款 | 5,500.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 592.07 | 631.44 | 670.80 | 710.16 | |
| 长期递延收益 | 150.05 | 150.48 | 151.81 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 154.52 | |
| 非流动负债合计 | 42,542.12 | 61,981.92 | 66,072.61 | 72,164.68 | |
| 负债合计 | 268,801.87 | 283,184.09 | 263,724.68 | 268,625.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,587.23 | 44,113.26 | 44,113.26 | 44,113.26 | |
| 资本公积 | 99,200.33 | 10,543.90 | 10,543.90 | 10,543.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36.20 | -51.20 | -71.99 | -91.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,227.89 | 1,307.15 | 1,307.15 | 1,307.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,644.85 | 90,673.75 | 83,341.90 | 81,505.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,624.11 | 146,586.84 | 139,234.21 | 137,378.52 | |
| 少数股东权益 | 6,927.73 | 2,660.98 | 2,525.07 | 2,349.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,551.84 | 149,247.83 | 141,759.29 | 139,727.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,353.71 | 432,431.92 | 405,483.96 | 408,353.17 | |
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