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| 慈文传媒(002343) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,193.11 | 55,929.85 | 60,351.24 | 23,459.54 | |
| 交易性金融资产 | 1,218.79 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,838.78 | -- | 81,924.94 | 71,657.86 | |
| 应收票据 | 100.00 | 212.00 | 168.65 | 135.08 | |
| 应收账款 | 110,738.78 | 76,228.62 | 81,756.29 | 71,522.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,097.84 | 4,757.50 | 3,468.44 | 3,855.74 | |
| 其他应收款(合计) | 233.89 | -- | 7,066.73 | 3,234.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 233.89 | 10,118.53 | 7,066.73 | 3,234.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,484.68 | 94,847.84 | 77,463.12 | 76,768.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,670.52 | 7,823.76 | 5,514.06 | -- | |
| 流动资产合计 | 284,737.61 | 249,918.10 | 235,788.54 | 180,775.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 589.34 | 80.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,946.28 | -- | 4,106.24 | 4,161.81 | |
| 固定资产净额 | 3,946.28 | 4,022.05 | 4,106.24 | 4,161.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,332.84 | 2,307.69 | 2,458.83 | 2,609.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,380.11 | 99,380.11 | 99,380.11 | 99,380.11 | |
| 长期待摊费用 | 720.41 | 798.53 | 833.33 | 0.83 | |
| 递延所得税资产 | 4,208.49 | 1,754.74 | 1,930.71 | 2,308.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,177.48 | 108,343.13 | 108,709.23 | 108,461.23 | |
| 资产总计 | 395,915.09 | 358,261.23 | 344,497.77 | 289,236.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,797.25 | 39,200.00 | 46,000.00 | 40,430.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,638.65 | -- | 15,648.40 | 14,406.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,638.65 | 20,503.32 | 15,648.40 | 14,406.36 | |
| 预收款项 | 23,405.04 | 35,419.54 | 35,413.70 | 12,070.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 206.00 | 36.84 | 74.92 | 72.18 | |
| 应交税费 | 13,820.65 | 6,395.48 | 13,302.07 | 15,192.46 | |
| 其他应付款(合计) | 55,053.17 | -- | 18,220.04 | 19,460.11 | |
| 应付利息 | 165.08 | 18.46 | 7.67 | 14.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,888.08 | 17,716.94 | 18,212.37 | 19,445.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,700.00 | 7,367.00 | 6,250.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,620.76 | 126,657.58 | 134,909.14 | 101,631.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,550.00 | 40,883.00 | 23,900.00 | 6,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,000.00 | -- | 69,600.00 | 71,500.00 | |
| 长期应付款 | 33,000.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 71,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 749.52 | 788.89 | 828.25 | 867.61 | |
| 长期递延收益 | 158.31 | 163.63 | 170.68 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 178.87 | |
| 非流动负债合计 | 76,457.83 | 111,435.52 | 94,498.93 | 78,596.49 | |
| 负债合计 | 259,078.59 | 238,093.10 | 229,408.07 | 180,228.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,113.26 | 44,113.26 | 44,113.26 | 44,113.26 | |
| 资本公积 | 10,543.90 | 10,063.90 | 10,063.90 | 11,180.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -97.74 | -66.02 | -59.70 | -62.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,307.15 | 1,307.15 | 1,307.15 | 1,307.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,648.38 | 64,234.74 | 58,876.87 | 51,687.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,514.93 | 119,653.01 | 114,301.47 | 108,226.16 | |
| 少数股东权益 | 2,321.57 | 515.11 | 788.23 | 782.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,836.50 | 120,168.12 | 115,089.71 | 109,008.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,915.09 | 358,261.23 | 344,497.77 | 289,236.66 | |
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