慈文传媒

- 002343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,997.8528,821.2412,540.10109,545.9673,555.93
收到的税费返还22.7016.2616.26--188.73
收到的其他与经营活动有关的现金832.66270.0880.77539.35521.27
经营活动现金流入小计46,853.2129,107.5812,637.13110,085.3174,265.93
购买商品、接受劳务支付的现金39,459.2824,772.4012,469.8094,613.1473,037.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,676.061,929.091,087.263,872.273,055.72
支付的各项税费210.72115.2560.831,235.311,235.02
支付的其他与经营活动有关的现金8,112.095,139.224,277.7412,983.093,761.64
经营活动现金流出小计50,458.1631,955.9617,895.63112,703.8181,089.99
经营活动产生的现金流量净额-3,604.95-2,848.38-5,258.50-2,618.50-6,824.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.001.000.000.00--
取得投资收益所收到的现金------270.00270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.001.000.00270.00270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.392.492.014.794.68
投资所支付的现金1.001.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.393.492.014.794.68
投资活动产生的现金流量净额-3.39-2.49-2.01265.21265.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--------
取得借款收到的现金22,541.1715,776.1712,873.8150,589.9144,911.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,571.1715,776.1712,873.8150,589.9144,911.40
偿还债务支付的现金27,559.6512,660.149,548.3049,413.0724,592.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,757.541,239.68707.631,730.441,173.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计29,317.1913,899.8110,255.9351,143.5025,766.05
筹资活动产生的现金流量净额-6,746.021,876.362,617.89-553.5919,145.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.20-11.167.15-69.00-21.80
五、现金及现金等价物净增加额-10,362.56-985.67-2,635.47-2,975.8812,564.80
加:期初现金及现金等价物余额29,297.4029,297.4029,297.4032,273.2832,273.28
六、期末现金及现金等价物余额18,934.8428,311.7326,661.9329,297.4044,838.08
附注
净利润--1,354.29---35,863.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,351.44--23,996.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119.17--244.94--
无形资产摊销--2.91--160.95--
长期待摊费用摊销--189.34--205.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------396.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,152.35--1,979.99--
投资损失---157.26---1,045.82--
递延所得税资产减少---121.10--2,442.29--
递延所得税负债增加---4.07------
存货的减少--14,498.87---54,288.47--
经营性应收项目的减少--10,628.51--37,671.16--
经营性应付项目的增加---31,941.36--21,481.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,848.38---2,618.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,311.73--29,297.40--
现金的期初余额--29,297.40--32,273.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---985.67---2,975.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶