慈文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,211.0515,510.6754,401.2845,997.8528,821.24
收到的税费返还749.93--26.9422.7016.26
收到的其他与经营活动有关的现金560.40197.612,139.11832.66270.08
经营活动现金流入小计27,521.3815,708.2856,567.3446,853.2129,107.58
购买商品、接受劳务支付的现金4,778.512,985.5340,851.0839,459.2824,772.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,360.06845.923,351.362,676.061,929.09
支付的各项税费2,265.59365.99282.25210.72115.25
支付的其他与经营活动有关的现金729.08242.523,004.788,112.095,139.22
经营活动现金流出小计9,133.244,439.9747,489.4750,458.1631,955.96
经营活动产生的现金流量净额18,388.1411,268.319,077.87-3,604.95-2,848.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--1,701.001.001.00
取得投资收益所收到的现金----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.88--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,000.88--1,701.001.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.680.176.453.392.49
投资所支付的现金4,000.00--1.001.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,001.680.177.454.393.49
投资活动产生的现金流量净额-0.80-0.171,693.55-3.39-2.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----30.0030.00--
取得借款收到的现金4,770.00--23,541.1722,541.1715,776.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,770.00--23,571.1722,571.1715,776.17
偿还债务支付的现金7,049.745,015.2238,619.3827,559.6512,660.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金724.54253.512,120.581,757.541,239.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,800.00----
筹资活动现金流出小计7,774.295,268.7346,539.9629,317.1913,899.81
筹资活动产生的现金流量净额-3,004.29-5,268.73-22,968.79-6,746.021,876.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.49-6.17-10.31-8.20-11.16
五、现金及现金等价物净增加额15,436.545,993.24-12,207.69-10,362.56-985.67
加:期初现金及现金等价物余额17,089.7217,089.7229,297.4029,297.4029,297.40
六、期末现金及现金等价物余额32,526.2623,082.9517,089.7218,934.8428,311.73
附注
净利润5,246.62---24,892.94--1,354.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备392.40--26,862.63--1,351.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧116.38--237.52--119.17
无形资产摊销2.91--5.83--2.91
长期待摊费用摊销4.79--290.79--189.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.87--------
固定资产报废损失0.54--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用809.58--2,013.62--1,152.35
投资损失-----157.90---157.26
递延所得税资产减少24.36---6,543.61---121.10
递延所得税负债增加-4.07---8.13---4.07
存货的减少18,465.58--17,499.84--14,498.87
经营性应收项目的减少-4,923.34--40,053.06--10,628.51
经营性应付项目的增加-1,852.52---46,434.62---31,941.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,388.14--9,077.87---2,848.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,526.26--17,089.72--28,311.73
现金的期初余额17,089.72--29,297.40--29,297.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,436.54---12,207.69---985.67
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