天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,034.3422,989.2314,474.577,227.68
收到的税费返还--76.2276.22--
收到的其他与经营活动有关的现金1,159.893,544.36586.13280.67
经营活动现金流入小计38,194.2326,609.8015,136.917,508.35
购买商品、接受劳务支付的现金34,478.7616,889.388,253.676,865.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,100.973,233.452,045.331,081.39
支付的各项税费2,167.202,015.991,656.13847.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,890.904,463.081,051.61229.93
经营活动现金流出小计42,637.8326,601.9013,006.749,023.99
经营活动产生的现金流量净额-4,443.607.902,130.17-1,515.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.7016.2516.250.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金542.60------
投资活动现金流入小计550.3016.2516.250.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,457.7619,489.3313,328.225,702.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金162.311.00----
投资活动现金流出小计26,620.0719,490.3313,328.225,702.07
投资活动产生的现金流量净额-26,069.77-19,474.08-13,311.97-5,702.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,228.5413,695.901,889.69--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,327.86------
筹资活动现金流入小计49,556.4013,695.901,889.69--
偿还债务支付的现金1,500.006,911.472,936.77--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,980.131,384.81408.5625.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金595.791,966.201,942.06--
筹资活动现金流出小计4,075.9210,262.485,287.3825.21
筹资活动产生的现金流量净额45,480.493,433.42-3,397.69-25.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.32------
五、现金及现金等价物净增加额14,988.43-16,032.77-14,579.49-7,242.89
加:期初现金及现金等价物余额34,405.5034,405.5034,405.5034,405.50
六、期末现金及现金等价物余额49,393.9318,372.7319,826.0127,162.61
附注
净利润4,173.42--2,175.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备93.38--20.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,802.96--938.32--
无形资产摊销110.04--55.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.22--9.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用557.09--229.55--
投资损失-69.37---28.55--
递延所得税资产减少11.06--24.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,008.61--4,116.65--
经营性应收项目的减少272.70---2,582.41--
经营性应付项目的增加-6,434.47---2,828.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,443.60--2,130.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,393.93--19,826.01--
现金的期初余额34,405.50--34,405.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,988.43---14,579.49--
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