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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,034.34 | 22,989.23 | 14,474.57 | 7,227.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 76.22 | 76.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,159.89 | 3,544.36 | 586.13 | 280.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,194.23 | 26,609.80 | 15,136.91 | 7,508.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,478.76 | 16,889.38 | 8,253.67 | 6,865.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,100.97 | 3,233.45 | 2,045.33 | 1,081.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,167.20 | 2,015.99 | 1,656.13 | 847.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,890.90 | 4,463.08 | 1,051.61 | 229.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,637.83 | 26,601.90 | 13,006.74 | 9,023.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,443.60 | 7.90 | 2,130.17 | -1,515.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.70 | 16.25 | 16.25 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 542.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 550.30 | 16.25 | 16.25 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,457.76 | 19,489.33 | 13,328.22 | 5,702.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162.31 | 1.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,620.07 | 19,490.33 | 13,328.22 | 5,702.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,069.77 | -19,474.08 | -13,311.97 | -5,702.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,228.54 | 13,695.90 | 1,889.69 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,327.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,556.40 | 13,695.90 | 1,889.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 6,911.47 | 2,936.77 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.13 | 1,384.81 | 408.56 | 25.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.79 | 1,966.20 | 1,942.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,075.92 | 10,262.48 | 5,287.38 | 25.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,480.49 | 3,433.42 | -3,397.69 | -25.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,988.43 | -16,032.77 | -14,579.49 | -7,242.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,405.50 | 34,405.50 | 34,405.50 | 34,405.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,393.93 | 18,372.73 | 19,826.01 | 27,162.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,173.42 | -- | 2,175.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.38 | -- | 20.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,802.96 | -- | 938.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.04 | -- | 55.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.22 | -- | 9.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 557.09 | -- | 229.55 | -- | |
| 投资损失 | -69.37 | -- | -28.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.06 | -- | 24.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,008.61 | -- | 4,116.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 272.70 | -- | -2,582.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,434.47 | -- | -2,828.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,443.60 | -- | 2,130.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,393.93 | -- | 19,826.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,405.50 | -- | 34,405.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,988.43 | -- | -14,579.49 | -- | |
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