天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,343.90110,303.4672,588.5040,813.65
收到的税费返还3,974.743,031.671,908.66964.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,155.242,595.531,303.186,806.22
经营活动现金流入小计168,473.88115,930.6675,800.3548,584.51
购买商品、接受劳务支付的现金68,780.0444,693.3228,699.6224,178.48
支付给职工以及为职工支付的现金18,771.1512,695.758,384.554,049.64
支付的各项税费9,032.004,693.803,149.821,518.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,935.313,944.622,439.357,156.37
经营活动现金流出小计102,518.5166,027.5042,673.3436,903.24
经营活动产生的现金流量净额65,955.3749,903.1633,127.0111,681.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207,485.66152,084.79120,474.1094,400.00
取得投资收益所收到的现金568.24228.35214.00198.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.5565.211.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金550.23499.17490.00490.28
投资活动现金流入小计208,799.68152,877.52121,179.1495,089.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,707.996,277.174,019.012,466.16
投资所支付的现金217,425.66163,843.46121,400.0089,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,496.6235,544.0335,544.03--
支付的其他与投资活动有关的现金2,246.511,449.561,390.97--
投资活动现金流出小计265,876.78207,114.22162,354.0291,866.16
投资活动产生的现金流量净额-57,077.10-54,236.70-41,174.883,222.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,419.768,419.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金260,101.86212,862.7372,934.1020,960.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金63,612.6458,525.0350,430.2028,500.00
筹资活动现金流入小计332,134.26279,807.33123,364.3049,460.63
偿还债务支付的现金153,987.9373,000.6243,240.0516,559.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,932.3628,986.2025,631.25900.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,111.2522,659.1522,659.15--
支付其他与筹资活动有关的现金137,503.09146,607.9833,173.101,451.33
筹资活动现金流出小计324,423.38248,594.79102,044.4018,911.19
筹资活动产生的现金流量净额7,710.8931,212.5421,319.9130,549.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,523.99-6,716.37-2,960.11-2,805.21
五、现金及现金等价物净增加额11,065.1720,162.6310,311.9342,648.48
加:期初现金及现金等价物余额43,460.6143,460.6143,460.6139,682.99
六、期末现金及现金等价物余额54,525.7863,623.2453,772.5482,331.46
附注
净利润42,582.81--11,995.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,078.95--153.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,977.11--4,581.21--
无形资产摊销3,710.85--1,312.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失487.29--22.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-173.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,048.34--4,622.46--
投资损失-583.58---108.85--
递延所得税资产减少-11,088.23------
递延所得税负债增加7,318.20------
存货的减少9,364.27--1,406.93--
经营性应收项目的减少-22,986.01---1,091.22--
经营性应付项目的增加6,218.84--10,232.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,955.37--33,127.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,525.78--53,772.52--
现金的期初余额43,460.61--43,460.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,065.17--10,311.93--
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