天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,197.72412,451.00235,996.64114,880.58
收到的税费返还18,013.766,697.581,570.071,578.00
收到的其他与经营活动有关的现金7,313.705,997.133,742.381,961.75
经营活动现金流入小计578,525.18425,145.71241,309.08118,420.34
购买商品、接受劳务支付的现金113,061.5890,233.3551,796.8623,762.54
支付给职工以及为职工支付的现金24,179.6017,916.5212,466.387,390.81
支付的各项税费112,337.3585,049.9854,600.5819,688.51
支付的其他与经营活动有关的现金19,484.7614,792.075,279.451,625.28
经营活动现金流出小计269,063.30207,991.91124,143.2752,467.14
经营活动产生的现金流量净额309,461.89217,153.80117,165.8165,953.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金291,900.00199,800.00184,200.00109,600.00
取得投资收益所收到的现金7,466.355,860.856,209.34587.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.4796.6596.6044.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金60.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计299,527.83206,257.50191,005.94110,232.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,952.6582,536.2146,136.6217,807.97
投资所支付的现金270,264.12195,500.00154,900.00103,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,191.8415,863.5615,588.5111,664.34
投资活动现金流出小计446,408.62293,899.77216,625.13133,272.32
投资活动产生的现金流量净额-146,880.80-87,642.27-25,619.19-23,040.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160,446.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金413,807.89162,901.5396,345.2315,784.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,666.392,145.24612.06125.06
筹资活动现金流入小计576,921.17165,046.7796,957.2915,909.45
偿还债务支付的现金301,824.95154,872.74112,978.3440,812.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,382.5127,134.3320,691.331,465.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,962.69------
支付其他与筹资活动有关的现金2,318.551,258.341,123.821,104.32
筹资活动现金流出小计350,526.01183,265.41134,793.4943,382.74
筹资活动产生的现金流量净额226,395.16-18,218.64-37,836.20-27,473.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,216.27-1,601.361,035.881,555.56
五、现金及现金等价物净增加额380,759.98109,691.5254,746.3016,995.37
加:期初现金及现金等价物余额146,836.78146,836.78146,836.78146,836.78
六、期末现金及现金等价物余额527,596.75256,528.30201,583.08163,832.14
附注
净利润261,162.93--114,397.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备710.55--80.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,931.10--7,968.14--
无形资产摊销6,516.30--2,981.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,984.50--13.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失653.91--1,911.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,749.57--1,918.16--
投资损失-2,662.98---2,758.21--
递延所得税资产减少2,125.10--5,943.00--
递延所得税负债增加8,641.62--6,704.44--
存货的减少-627.65--601.05--
经营性应收项目的减少-29,417.10---21,051.84--
经营性应付项目的增加34,694.04---1,543.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额309,461.89--117,165.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额527,596.75--201,583.08--
现金的期初余额146,836.78--146,836.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额380,759.98--54,746.30--
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