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| 天齐锂业(002466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,560.00 | 523,248.02 | 340,477.61 | 161,889.86 | |
| 收到的税费返还 | 41,446.66 | 31,569.88 | 21,652.68 | 12,402.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,411.08 | 14,737.94 | 8,854.19 | 3,645.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 741,417.75 | 569,555.84 | 370,984.48 | 177,938.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,801.18 | 118,869.96 | 68,926.44 | 30,667.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,236.48 | 25,309.69 | 16,229.14 | 9,410.64 | |
| 支付的各项税费 | 153,165.83 | 132,863.17 | 98,576.56 | 38,837.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,216.73 | 14,347.34 | 6,406.99 | 2,349.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,420.22 | 291,390.17 | 190,139.12 | 81,264.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,997.53 | 278,165.68 | 180,845.36 | 96,673.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490,411.43 | 308,300.00 | 214,224.95 | 59,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,627.51 | 7,461.83 | 5,248.32 | 1,266.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.80 | 151.06 | 100.10 | 51.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149.29 | 1,501.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,247.74 | 316,062.19 | 221,074.37 | 60,718.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342,758.76 | 267,473.76 | 168,578.79 | 88,094.54 | |
| 投资所支付的现金 | 3,264,169.78 | 622,816.20 | 474,967.01 | 131,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,490.85 | 3,877.07 | 2,305.38 | 684.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,617,419.38 | 894,167.03 | 645,851.18 | 219,979.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,116,171.64 | -578,104.84 | -424,776.82 | -159,261.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700,004.46 | 297,107.22 | 132,333.09 | 67,531.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,955.03 | 29,683.79 | 24,404.14 | 920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,729,959.49 | 326,791.01 | 156,737.23 | 68,451.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,153.41 | 142,088.54 | 90,844.24 | 31,633.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,402.12 | 52,609.20 | 48,085.99 | 18,104.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 16,154.54 | 16,154.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,073.45 | 22,786.77 | 3,904.95 | 688.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,628.99 | 217,484.51 | 142,835.18 | 50,426.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,354,330.50 | 109,306.49 | 13,902.05 | 18,025.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,541.91 | 6,912.30 | -16,712.85 | -17,992.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397,301.70 | -183,720.36 | -246,742.27 | -62,554.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 527,596.75 | 527,596.75 | 527,596.75 | 527,596.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,295.05 | 343,876.39 | 280,854.49 | 465,041.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 280,434.07 | -- | 156,028.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,383.10 | -- | 307.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,282.01 | -- | 8,299.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,805.76 | -- | 4,354.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,300.16 | -- | 269.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 876.23 | -- | 1,686.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,160.25 | -- | 16,715.04 | -- | |
| 投资损失 | -53,909.89 | -- | -3,003.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,400.91 | -- | 2,062.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,750.44 | -- | -6,859.27 | -- | |
| 存货的减少 | -8,279.96 | -- | 2,090.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,957.48 | -- | 3,281.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,139.68 | -- | -4,387.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 361,997.53 | -- | 180,845.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,295.05 | -- | 280,854.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 527,596.75 | -- | 527,596.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -397,301.70 | -- | -246,742.27 | -- | |
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