天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金684,560.00523,248.02340,477.61161,889.86
收到的税费返还41,446.6631,569.8821,652.6812,402.91
收到的其他与经营活动有关的现金15,411.0814,737.948,854.193,645.66
经营活动现金流入小计741,417.75569,555.84370,984.48177,938.43
购买商品、接受劳务支付的现金174,801.18118,869.9668,926.4430,667.26
支付给职工以及为职工支付的现金34,236.4825,309.6916,229.149,410.64
支付的各项税费153,165.83132,863.1798,576.5638,837.56
支付的其他与经营活动有关的现金17,216.7314,347.346,406.992,349.40
经营活动现金流出小计379,420.22291,390.17190,139.1281,264.87
经营活动产生的现金流量净额361,997.53278,165.68180,845.3696,673.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金490,411.43308,300.00214,224.9559,400.00
取得投资收益所收到的现金10,627.517,461.835,248.321,266.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.80151.06100.1051.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--149.291,501.00--
投资活动现金流入小计501,247.74316,062.19221,074.3760,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342,758.76267,473.76168,578.7988,094.54
投资所支付的现金3,264,169.78622,816.20474,967.01131,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,490.853,877.072,305.38684.71
投资活动现金流出小计3,617,419.38894,167.03645,851.18219,979.25
投资活动产生的现金流量净额-3,116,171.64-578,104.84-424,776.82-159,261.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,700,004.46297,107.22132,333.0967,531.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,955.0329,683.7924,404.14920.00
筹资活动现金流入小计2,729,959.49326,791.01156,737.2368,451.85
偿还债务支付的现金160,153.41142,088.5490,844.2431,633.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,402.1252,609.2048,085.9918,104.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----16,154.5416,154.54
支付其他与筹资活动有关的现金137,073.4522,786.773,904.95688.38
筹资活动现金流出小计375,628.99217,484.51142,835.1850,426.43
筹资活动产生的现金流量净额2,354,330.50109,306.4913,902.0518,025.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,541.916,912.30-16,712.85-17,992.54
五、现金及现金等价物净增加额-397,301.70-183,720.36-246,742.27-62,554.81
加:期初现金及现金等价物余额527,596.75527,596.75527,596.75527,596.75
六、期末现金及现金等价物余额130,295.05343,876.39280,854.49465,041.95
附注
净利润280,434.07--156,028.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,383.10--307.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,282.01--8,299.03--
无形资产摊销7,805.76--4,354.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,300.16--269.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失876.23--1,686.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,160.25--16,715.04--
投资损失-53,909.89---3,003.03--
递延所得税资产减少-9,400.91--2,062.79--
递延所得税负债增加-5,750.44---6,859.27--
存货的减少-8,279.96--2,090.11--
经营性应收项目的减少43,957.48--3,281.42--
经营性应付项目的增加32,139.68---4,387.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额361,997.53--180,845.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,295.05--280,854.49--
现金的期初余额527,596.75--527,596.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-397,301.70---246,742.27--
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