宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,238.3119,372.7614,204.3410,084.86
收到的税费返还459.42195.64162.46107.42
收到的其他与经营活动有关的现金944.37349.01621.31102.71
经营活动现金流入小计27,642.1019,917.4214,988.1110,294.99
购买商品、接受劳务支付的现金18,714.4314,070.2610,173.229,397.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,641.951,889.931,354.30882.47
支付的各项税费3,596.102,648.511,461.49753.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.571,864.541,300.70464.61
经营活动现金流出小计26,593.0520,473.2514,289.7111,498.49
经营活动产生的现金流量净额1,049.06-555.83698.40-1,203.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.4636.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--54.67--16.99
投资活动现金流入小计39.4691.56--16.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,291.077,299.485,082.47412.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--34,000.0034,000.00--
投资活动现金流出小计10,291.0741,299.4839,082.47412.71
投资活动产生的现金流量净额-10,251.61-41,207.92-39,082.47-395.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,916.8045,916.8045,916.8046,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金180.00------
筹资活动现金流入小计46,096.8045,916.8045,916.8046,550.00
偿还债务支付的现金3,500.003,500.003,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,894.632,068.152,068.1536.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金168.12----18.20
筹资活动现金流出小计5,562.755,568.155,568.15555.17
筹资活动产生的现金流量净额40,534.0540,348.6540,348.6545,994.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.63-13.9432.7632.78
五、现金及现金等价物净增加额31,269.87-1,429.041,997.3344,428.38
加:期初现金及现金等价物余额2,649.352,829.352,649.352,829.35
六、期末现金及现金等价物余额33,919.221,400.304,646.6847,257.73
附注
净利润7,229.95--3,325.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备126.77--337.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,634.23--828.89--
无形资产摊销83.59--41.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.99------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用145.41--29.99--
投资损失--------
递延所得税资产减少-16.24---16.50--
递延所得税负债增加103.14------
存货的减少-1,806.66---1,529.14--
经营性应收项目的减少-5,391.13---1,586.15--
经营性应付项目的增加-1,205.98---525.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,049.06--698.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,919.22--4,646.6847,257.73
现金的期初余额2,649.35--2,649.352,829.35
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,269.87--1,997.3344,428.38
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