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| 宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,238.31 | 19,372.76 | 14,204.34 | 10,084.86 | |
| 收到的税费返还 | 459.42 | 195.64 | 162.46 | 107.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.37 | 349.01 | 621.31 | 102.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,642.10 | 19,917.42 | 14,988.11 | 10,294.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,714.43 | 14,070.26 | 10,173.22 | 9,397.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,641.95 | 1,889.93 | 1,354.30 | 882.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,596.10 | 2,648.51 | 1,461.49 | 753.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.57 | 1,864.54 | 1,300.70 | 464.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,593.05 | 20,473.25 | 14,289.71 | 11,498.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,049.06 | -555.83 | 698.40 | -1,203.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.46 | 36.88 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.67 | -- | 16.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.46 | 91.56 | -- | 16.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,291.07 | 7,299.48 | 5,082.47 | 412.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,291.07 | 41,299.48 | 39,082.47 | 412.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,251.61 | -41,207.92 | -39,082.47 | -395.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,916.80 | 45,916.80 | 45,916.80 | 46,550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,096.80 | 45,916.80 | 45,916.80 | 46,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,894.63 | 2,068.15 | 2,068.15 | 36.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.12 | -- | -- | 18.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,562.75 | 5,568.15 | 5,568.15 | 555.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,534.05 | 40,348.65 | 40,348.65 | 45,994.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.63 | -13.94 | 32.76 | 32.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,269.87 | -1,429.04 | 1,997.33 | 44,428.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,649.35 | 2,829.35 | 2,649.35 | 2,829.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,919.22 | 1,400.30 | 4,646.68 | 47,257.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,229.95 | -- | 3,325.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.77 | -- | 337.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,634.23 | -- | 828.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.59 | -- | 41.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.41 | -- | 29.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.24 | -- | -16.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 103.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,806.66 | -- | -1,529.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,391.13 | -- | -1,586.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,205.98 | -- | -525.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,049.06 | -- | 698.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,919.22 | -- | 4,646.68 | 47,257.73 | |
| 现金的期初余额 | 2,649.35 | -- | 2,649.35 | 2,829.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,269.87 | -- | 1,997.33 | 44,428.38 | |
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