| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,035.59 | 9,610.92 | 5,214.83 | 2,097.97 |
| 收到的税费返还 | 402.01 | 132.85 | 31.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.14 | 388.85 | 357.24 | 326.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,991.73 | 10,132.61 | 5,603.80 | 2,424.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,977.71 | 6,700.35 | 3,849.56 | 1,939.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,352.82 | 2,460.94 | 1,604.31 | 810.37 |
| 支付的各项税费 | 804.50 | 701.85 | 429.55 | 200.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,473.24 | 2,011.39 | 1,277.73 | 509.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,608.26 | 11,874.53 | 7,161.16 | 3,459.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,383.47 | -1,741.91 | -1,557.36 | -1,035.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,018.26 | 5,018.26 | 5,018.26 | 5,018.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,122.82 | 622.82 | 622.82 | 472.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,143.08 | 5,641.08 | 5,641.08 | 5,491.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,216.75 | 1,724.19 | 1,502.05 | 1,221.54 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,216.75 | 7,724.19 | 7,502.05 | 7,221.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,073.67 | -2,083.11 | -1,860.97 | -1,730.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 718.38 | 728.06 | 728.06 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.88 | 21.94 | 21.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 790.26 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -790.26 | -750.00 | -750.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.16 | 2.53 | 3.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,480.46 | -4,573.87 | -4,165.80 | -2,762.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,789.48 | 6,789.48 | 6,789.48 | 6,789.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,309.02 | 2,215.61 | 2,623.68 | 4,027.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,425.33 | -- | 607.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -118.10 | -- | -25.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,659.28 | -- | 1,657.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 143.30 | -- | 69.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35.11 | -- | -4.18 | -- |
| 投资损失 | -155.12 | -- | -86.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -131.25 | -- | -90.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.72 | -- | -3.72 | -- |
| 存货的减少 | -3,417.45 | -- | -4,638.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,154.87 | -- | -97.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,378.34 | -- | 1,112.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -276.55 | -- | -59.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,383.47 | -- | -1,557.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,309.02 | -- | 2,623.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,789.48 | -- | 6,789.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,480.46 | -- | -4,165.80 | -- |
每日必读
发行与分配