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| 宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,576.42 | 20,759.96 | 12,001.02 | 6,494.12 | |
| 收到的税费返还 | 521.48 | 564.86 | 521.48 | 521.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.50 | 128.54 | 36.85 | 10.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,612.40 | 21,453.35 | 12,559.34 | 7,026.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,434.32 | 8,343.18 | 3,758.50 | 1,584.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,938.52 | 3,815.16 | 2,612.71 | 1,477.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,323.88 | 2,008.85 | 1,223.11 | 899.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,928.11 | 1,095.60 | 598.28 | 280.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,624.84 | 15,262.79 | 8,192.60 | 4,241.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,987.57 | 6,190.56 | 4,366.74 | 2,784.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,938.38 | 18,991.38 | 18,991.38 | 6,047.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.23 | 154.30 | 145.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,066.61 | 19,145.68 | 19,136.38 | 6,047.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.30 | 88.54 | 10.16 | 10.16 | |
| 投资所支付的现金 | 25,300.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,432.30 | 20,888.54 | 20,810.16 | 8,010.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,634.31 | -1,742.86 | -1,673.78 | -1,962.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.57 | -18.75 | -6.91 | -3.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,568.31 | 4,428.95 | 2,686.05 | 817.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,975.13 | 2,975.13 | 2,975.13 | 2,975.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,543.44 | 7,404.08 | 5,661.18 | 3,793.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 636.71 | -- | 619.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 508.07 | -- | 627.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,850.95 | -- | 1,936.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.85 | -- | 47.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.92 | -- | 6.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,338.08 | -- | -431.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.91 | -- | -30.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.79 | -- | -3.85 | -- | |
| 存货的减少 | -5,366.01 | -- | -2,518.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,526.28 | -- | 1,362.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,372.32 | -- | 2,832.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -211.29 | -- | -81.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,987.57 | -- | 4,366.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,543.44 | -- | 5,661.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,975.13 | -- | 2,975.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,568.31 | -- | 2,686.05 | -- | |
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