宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,498.697,685.843,188.1723,205.1512,746.52
收到的税费返还------49.66391.69
收到的其他与经营活动有关的现金218.70143.1426.04314.1366.24
经营活动现金流入小计13,717.397,828.983,214.2123,568.9413,204.45
购买商品、接受劳务支付的现金5,437.923,192.781,569.1215,278.947,276.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,398.072,316.761,328.284,263.313,261.20
支付的各项税费1,870.70889.50207.721,337.551,253.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,095.17740.98293.291,517.78989.38
经营活动现金流出小计11,801.867,140.033,398.4122,397.5812,781.44
经营活动产生的现金流量净额1,915.54688.95-184.201,171.36423.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,220.518,149.888,076.609,922.57--
取得投资收益所收到的现金------425.00425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.8140.7616.2623.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,769.34--
收到的其他与投资活动有关的现金------5,445.1010,214.44
投资活动现金流入小计16,261.318,190.648,092.8620,585.2010,639.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128.88117.92112.82549.8333.02
投资所支付的现金17,000.009,000.007,500.0017,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,128.889,117.927,612.8218,349.8333.02
投资活动产生的现金流量净额-867.57-927.27480.052,235.3710,606.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------4,500.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------37.1837.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------4,537.184,537.18
筹资活动产生的现金流量净额-------4,537.18-4,537.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.813.20-0.7613.3117.79
五、现金及现金等价物净增加额1,052.78-235.12295.09-1,117.136,510.04
加:期初现金及现金等价物余额1,898.321,898.321,898.323,015.463,015.46
六、期末现金及现金等价物余额2,951.101,663.202,193.411,898.329,525.49
附注
净利润--394.81--5,606.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.79--508.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,883.27--3,770.82--
无形资产摊销--47.73--94.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.00---12.86--
固定资产报废损失------0.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.01--25.96--
投资损失-------4,853.21--
递延所得税资产减少---33.89--160.19--
递延所得税负债增加---3.13---3.04--
存货的减少---200.02---1,742.92--
经营性应收项目的减少--388.90--6,990.42--
经营性应付项目的增加---2,032.85---8,932.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---129.68---440.92--
经营活动产生现金流量净额--688.95--1,171.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,663.20--1,898.32--
现金的期初余额--1,898.32--3,015.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---235.12---1,117.13--
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