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| 宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,498.69 | 7,685.84 | 3,188.17 | 23,205.15 | 12,746.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 49.66 | 391.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218.70 | 143.14 | 26.04 | 314.13 | 66.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,717.39 | 7,828.98 | 3,214.21 | 23,568.94 | 13,204.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,437.92 | 3,192.78 | 1,569.12 | 15,278.94 | 7,276.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,398.07 | 2,316.76 | 1,328.28 | 4,263.31 | 3,261.20 |
| 支付的各项税费 | 1,870.70 | 889.50 | 207.72 | 1,337.55 | 1,253.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.17 | 740.98 | 293.29 | 1,517.78 | 989.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,801.86 | 7,140.03 | 3,398.41 | 22,397.58 | 12,781.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,915.54 | 688.95 | -184.20 | 1,171.36 | 423.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,220.51 | 8,149.88 | 8,076.60 | 9,922.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 425.00 | 425.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.81 | 40.76 | 16.26 | 23.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,769.34 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,445.10 | 10,214.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,261.31 | 8,190.64 | 8,092.86 | 20,585.20 | 10,639.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.88 | 117.92 | 112.82 | 549.83 | 33.02 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 17,800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,128.88 | 9,117.92 | 7,612.82 | 18,349.83 | 33.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -867.57 | -927.27 | 480.05 | 2,235.37 | 10,606.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 37.18 | 37.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 4,537.18 | 4,537.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -4,537.18 | -4,537.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.81 | 3.20 | -0.76 | 13.31 | 17.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,052.78 | -235.12 | 295.09 | -1,117.13 | 6,510.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,898.32 | 1,898.32 | 1,898.32 | 3,015.46 | 3,015.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,951.10 | 1,663.20 | 2,193.41 | 1,898.32 | 9,525.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 394.81 | -- | 5,606.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 355.79 | -- | 508.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,883.27 | -- | 3,770.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.73 | -- | 94.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.00 | -- | -12.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12.01 | -- | 25.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -4,853.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33.89 | -- | 160.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.13 | -- | -3.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -200.02 | -- | -1,742.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 388.90 | -- | 6,990.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,032.85 | -- | -8,932.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -129.68 | -- | -440.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 688.95 | -- | 1,171.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,663.20 | -- | 1,898.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,898.32 | -- | 3,015.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -235.12 | -- | -1,117.13 | -- |
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