| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,399.64 | 108,642.20 | 59,699.98 | 30,097.67 |
| 收到的税费返还 | 2,511.41 | 1,021.50 | 828.08 | 159.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,395.87 | 7,778.55 | 6,468.01 | 3,577.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,306.92 | 117,442.25 | 66,996.07 | 33,835.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,470.70 | 89,423.88 | 49,035.37 | 26,172.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,528.06 | 16,672.71 | 11,169.27 | 6,058.32 |
| 支付的各项税费 | 7,668.85 | 3,781.12 | 2,085.33 | 1,010.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,128.13 | 10,987.42 | 7,688.66 | 5,842.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,795.73 | 120,865.12 | 69,978.63 | 39,083.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,488.81 | -3,422.86 | -2,982.56 | -5,248.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 4,040.44 | 6,040.44 | 4,040.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.74 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,944.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,073.50 | 4,040.44 | 6,040.44 | 4,040.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,665.51 | 1,292.41 | 882.31 | 456.23 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,445.48 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,889.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,200.21 | 5,292.41 | 4,882.31 | 4,456.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,126.71 | -1,251.97 | 1,158.13 | -415.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,118.71 | 81,040.00 | 47,140.00 | 26,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,505.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,623.71 | 85,040.00 | 51,140.00 | 26,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,425.00 | 80,230.00 | 42,680.00 | 21,330.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,812.50 | 4,147.48 | 3,103.42 | 1,868.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,865.99 | 3.68 | 3.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,103.49 | 84,381.16 | 45,787.10 | 23,198.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,520.22 | 658.84 | 5,352.90 | 3,001.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.89 | 71.72 | 63.02 | -37.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,013.42 | -3,944.28 | 3,591.49 | -2,700.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,564.74 | 48,054.15 | 48,054.15 | 48,063.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,551.32 | 44,109.87 | 51,645.64 | 45,363.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,606.18 | -- | 5,579.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,274.85 | -- | -110.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,231.52 | -- | 8,983.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,496.50 | -- | 809.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.92 | -- | -29.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | 52.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,552.77 | -- | 2,368.46 | -- |
| 投资损失 | 2,764.26 | -- | 2,933.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -197.51 | -- | 296.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,160.98 | -- | -615.86 | -- |
| 存货的减少 | -17,073.57 | -- | -14,847.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,916.34 | -- | 9,916.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,485.51 | -- | -4,464.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -41,544.82 | -- | -13,877.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,488.81 | -- | -2,982.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,551.32 | -- | 51,645.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,564.74 | -- | 48,054.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,013.42 | -- | 3,591.49 | -- |
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