顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,676.39118,831.6178,518.0729,212.23
收到的税费返还454.29------
收到的其他与经营活动有关的现金6,185.0135,047.242,985.893,037.02
经营活动现金流入小计180,315.69153,878.8681,503.9632,249.25
购买商品、接受劳务支付的现金136,634.36108,972.5663,954.2424,416.30
支付给职工以及为职工支付的现金13,287.779,889.236,519.303,242.50
支付的各项税费9,617.437,293.804,269.521,334.02
支付的其他与经营活动有关的现金17,977.0233,707.535,986.066,282.63
经营活动现金流出小计177,516.59159,863.1280,729.1235,275.46
经营活动产生的现金流量净额2,799.11-5,984.26774.84-3,026.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--0.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.691.340.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.080.08
投资活动现金流入小计2.691.420.260.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,913.8817,144.0711,985.1510,705.57
投资所支付的现金1,103.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--7.600.000.00
投资活动现金流出小计24,017.0817,151.6711,985.1510,705.57
投资活动产生的现金流量净额-24,014.38-17,150.25-11,984.90-10,705.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,500.0038,380.0028,660.006,020.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金544.72418.47354.12119.26
筹资活动现金流入小计58,044.7238,798.4729,014.126,139.26
偿还债务支付的现金44,230.0029,320.0014,820.005,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,711.529,852.748,928.09742.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,048.532,980.59--
筹资活动现金流出小计53,941.5244,221.2726,728.686,582.31
筹资活动产生的现金流量净额4,103.20-5,422.802,285.44-443.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,112.08-28,557.31-8,924.61-14,174.76
加:期初现金及现金等价物余额50,270.2350,270.2350,270.2350,270.23
六、期末现金及现金等价物余额33,158.1621,712.9341,345.6236,095.47
附注
净利润9,040.59--5,285.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备894.81--66.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,141.90--1,897.81--
无形资产摊销328.05--116.86--
长期待摊费用摊销37.30--41.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.92---0.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,139.80--1,213.06--
投资损失--------
递延所得税资产减少-603.49---17.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,538.17---483.44--
经营性应收项目的减少-14,125.41---10,175.52--
经营性应付项目的增加1,428.44--2,830.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他44.37------
经营活动产生现金流量净额2,799.11--774.84--
债务转为资本----630.69--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,158.16--41,345.62--
现金的期初余额50,270.23--50,270.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,112.08---8,924.61--
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