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| 顾地科技(002694) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,676.39 | 118,831.61 | 78,518.07 | 29,212.23 | |
| 收到的税费返还 | 454.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,185.01 | 35,047.24 | 2,985.89 | 3,037.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,315.69 | 153,878.86 | 81,503.96 | 32,249.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,634.36 | 108,972.56 | 63,954.24 | 24,416.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,287.77 | 9,889.23 | 6,519.30 | 3,242.50 | |
| 支付的各项税费 | 9,617.43 | 7,293.80 | 4,269.52 | 1,334.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,977.02 | 33,707.53 | 5,986.06 | 6,282.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,516.59 | 159,863.12 | 80,729.12 | 35,275.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,799.11 | -5,984.26 | 774.84 | -3,026.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 1.34 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.69 | 1.42 | 0.26 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,913.88 | 17,144.07 | 11,985.15 | 10,705.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,103.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,017.08 | 17,151.67 | 11,985.15 | 10,705.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,014.38 | -17,150.25 | -11,984.90 | -10,705.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,500.00 | 38,380.00 | 28,660.00 | 6,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 544.72 | 418.47 | 354.12 | 119.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,044.72 | 38,798.47 | 29,014.12 | 6,139.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,230.00 | 29,320.00 | 14,820.00 | 5,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,711.52 | 9,852.74 | 8,928.09 | 742.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,048.53 | 2,980.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,941.52 | 44,221.27 | 26,728.68 | 6,582.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,103.20 | -5,422.80 | 2,285.44 | -443.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,112.08 | -28,557.31 | -8,924.61 | -14,174.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,270.23 | 50,270.23 | 50,270.23 | 50,270.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,158.16 | 21,712.93 | 41,345.62 | 36,095.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,040.59 | -- | 5,285.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 894.81 | -- | 66.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,141.90 | -- | 1,897.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.05 | -- | 116.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.30 | -- | 41.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.92 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,139.80 | -- | 1,213.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -603.49 | -- | -17.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,538.17 | -- | -483.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,125.41 | -- | -10,175.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,428.44 | -- | 2,830.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 44.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,799.11 | -- | 774.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 630.69 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,158.16 | -- | 41,345.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,270.23 | -- | 50,270.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,112.08 | -- | -8,924.61 | -- | |
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