顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,341.9099,625.7068,379.8232,479.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,956.985,558.235,859.814,285.92
经营活动现金流入小计141,298.88105,183.9374,239.6236,765.78
购买商品、接受劳务支付的现金89,114.0572,700.2343,423.3123,379.28
支付给职工以及为职工支付的现金15,968.6912,121.028,329.694,631.06
支付的各项税费10,858.247,416.013,904.671,980.17
支付的其他与经营活动有关的现金13,341.2419,173.1816,999.424,875.77
经营活动现金流出小计129,282.22111,410.4472,657.0934,866.28
经营活动产生的现金流量净额12,016.67-6,226.511,582.531,899.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金53.57--35.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额770.94732.90501.8435.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,420.007,530.007,530.00--
投资活动现金流入小计7,244.518,262.908,067.8035.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,058.162,079.101,960.371,395.65
投资所支付的现金--6,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,320.002,266.472,266.47--
投资活动现金流出小计16,378.1610,345.564,226.841,395.65
投资活动产生的现金流量净额-9,133.65-2,082.673,840.96-1,359.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,210.0083,599.0251,951.6121,217.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金105.535.283.641.92
筹资活动现金流入小计87,815.5383,604.3051,955.2521,218.92
偿还债务支付的现金82,806.0071,369.8155,633.8123,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,665.202,983.141,928.977,967.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,240.979,620.41--
筹资活动现金流出小计93,471.2084,593.9167,183.1931,057.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,655.67-989.61-15,227.94-9,838.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,772.66-9,298.79-9,804.44-9,298.79
加:期初现金及现金等价物余额19,800.4419,800.4419,800.4419,800.44
六、期末现金及现金等价物余额17,027.7810,501.649,995.9910,501.64
附注
净利润4,871.85--373.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,834.35--92.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,168.67--3,699.49--
无形资产摊销772.18--269.88--
长期待摊费用摊销62.55--55.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.56---374.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,329.96--2,281.99--
投资损失--------
递延所得税资产减少-220.93--8.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少25.03---3,374.26--
经营性应收项目的减少-3,157.05---2,156.20--
经营性应付项目的增加-2,604.97--706.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-130.55------
经营活动产生现金流量净额12,016.67--1,582.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,027.78--9,995.99--
现金的期初余额19,800.44--19,800.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,772.66---9,804.44--
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