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| 顾地科技(002694) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,341.90 | 99,625.70 | 68,379.82 | 32,479.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,956.98 | 5,558.23 | 5,859.81 | 4,285.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,298.88 | 105,183.93 | 74,239.62 | 36,765.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,114.05 | 72,700.23 | 43,423.31 | 23,379.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,968.69 | 12,121.02 | 8,329.69 | 4,631.06 | |
| 支付的各项税费 | 10,858.24 | 7,416.01 | 3,904.67 | 1,980.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,341.24 | 19,173.18 | 16,999.42 | 4,875.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,282.22 | 111,410.44 | 72,657.09 | 34,866.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,016.67 | -6,226.51 | 1,582.53 | 1,899.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.57 | -- | 35.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 770.94 | 732.90 | 501.84 | 35.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,420.00 | 7,530.00 | 7,530.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,244.51 | 8,262.90 | 8,067.80 | 35.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,058.16 | 2,079.10 | 1,960.37 | 1,395.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,320.00 | 2,266.47 | 2,266.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,378.16 | 10,345.56 | 4,226.84 | 1,395.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,133.65 | -2,082.67 | 3,840.96 | -1,359.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,210.00 | 83,599.02 | 51,951.61 | 21,217.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.53 | 5.28 | 3.64 | 1.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,815.53 | 83,604.30 | 51,955.25 | 21,218.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,806.00 | 71,369.81 | 55,633.81 | 23,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,665.20 | 2,983.14 | 1,928.97 | 7,967.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,240.97 | 9,620.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,471.20 | 84,593.91 | 67,183.19 | 31,057.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,655.67 | -989.61 | -15,227.94 | -9,838.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,772.66 | -9,298.79 | -9,804.44 | -9,298.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,800.44 | 19,800.44 | 19,800.44 | 19,800.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,027.78 | 10,501.64 | 9,995.99 | 10,501.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,871.85 | -- | 373.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,834.35 | -- | 92.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,168.67 | -- | 3,699.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.18 | -- | 269.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.55 | -- | 55.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.56 | -- | -374.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,329.96 | -- | 2,281.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.93 | -- | 8.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25.03 | -- | -3,374.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,157.05 | -- | -2,156.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,604.97 | -- | 706.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -130.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,016.67 | -- | 1,582.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,027.78 | -- | 9,995.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,800.44 | -- | 19,800.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,772.66 | -- | -9,804.44 | -- | |
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