顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,338.81121,732.3383,193.7738,353.57
收到的税费返还--586.7312.410.03
收到的其他与经营活动有关的现金9,082.2315,429.673,841.103,372.94
经营活动现金流入小计187,421.04137,748.7287,047.2741,726.54
购买商品、接受劳务支付的现金128,617.9694,325.8463,956.1128,245.61
支付给职工以及为职工支付的现金15,558.8111,261.787,648.984,015.07
支付的各项税费7,133.204,267.393,084.771,916.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,071.7023,525.3410,218.896,249.77
经营活动现金流出小计163,381.67133,380.3584,908.7540,427.11
经营活动产生的现金流量净额24,039.374,368.372,138.531,299.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额650.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--606.82630.05--
投资活动现金流入小计650.81606.82630.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,836.00924.63223.23111.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,836.00924.63223.23111.23
投资活动产生的现金流量净额-3,185.19-317.81406.82-111.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,812.3823,959.0014,170.0013,830.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,203.394,446.722,984.57840.00
筹资活动现金流入小计53,015.7728,405.7217,154.5714,670.00
偿还债务支付的现金46,546.0031,934.9016,900.004,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,569.421,669.601,168.44467.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,544.832,637.342,229.0312,439.33
筹资活动现金流出小计71,660.2536,241.8320,297.4717,776.36
筹资活动产生的现金流量净额-18,644.48-7,836.11-3,142.90-3,106.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,209.70-3,785.55-597.55-1,918.16
加:期初现金及现金等价物余额5,894.315,894.315,894.315,894.31
六、期末现金及现金等价物余额8,104.012,108.765,296.763,976.15
附注
净利润-1,210.60---3,167.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,651.19---83.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,570.55--4,237.47--
无形资产摊销1,480.08--721.17--
长期待摊费用摊销16.48--12.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,620.26------
固定资产报废损失79.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,394.59--1,296.59--
投资损失--------
递延所得税资产减少1,223.95--34.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,303.31---7,314.01--
经营性应收项目的减少14,548.52--11,716.14--
经营性应付项目的增加-2,882.80---5,315.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-174.67------
经营活动产生现金流量净额24,039.37--2,138.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,104.01--5,296.76--
现金的期初余额5,894.31--5,894.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,209.70---597.55--
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