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| 沃森生物(300142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,696.69 | 19,825.35 | 13,328.27 | 3,216.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.93 | 1,704.04 | 809.81 | 515.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,052.62 | 21,529.38 | 14,138.08 | 3,731.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,329.03 | 4,115.37 | 3,069.38 | 1,844.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,721.02 | 4,213.06 | 2,935.17 | 1,400.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,466.67 | 5,378.08 | 3,484.53 | 2,496.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,338.11 | 8,402.90 | 5,540.99 | 2,593.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,854.83 | 22,109.41 | 15,030.07 | 8,334.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,197.79 | -580.02 | -891.99 | -4,603.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,756.03 | 15,220.36 | 7,873.22 | 4,299.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,170.00 | 1,170.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,926.03 | 16,390.36 | 7,873.22 | 4,299.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,925.79 | -16,390.12 | -7,873.09 | -4,299.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,890.41 | 4,352.35 | 187.56 | 187.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.49 | 121.49 | 109.00 | 109.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,911.90 | 22,373.84 | 18,196.56 | 18,196.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,911.90 | -22,373.84 | -18,196.56 | -18,196.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,639.90 | -39,343.99 | -26,961.63 | -27,099.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,999.98 | 233,999.98 | 233,999.98 | 233,999.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,360.08 | 194,655.99 | 207,038.35 | 206,900.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,753.76 | -- | 8,384.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 900.40 | -- | 59.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,444.74 | -- | 682.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.03 | -- | 52.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.00 | -- | 10.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.91 | -- | 2.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 315.67 | -- | -1,774.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -831.07 | -- | -132.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,254.74 | -- | -2,621.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,278.34 | -- | -6,177.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,655.64 | -- | 622.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,197.79 | -- | -891.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,360.08 | -- | 207,038.35 | 206,900.55 | |
| 现金的期初余额 | 233,999.98 | -- | 233,999.98 | 233,999.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,639.90 | -- | -26,961.63 | -27,099.42 | |
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