沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,696.6919,825.3513,328.273,216.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,355.931,704.04809.81515.05
经营活动现金流入小计38,052.6221,529.3814,138.083,731.54
购买商品、接受劳务支付的现金4,329.034,115.373,069.381,844.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,721.024,213.062,935.171,400.98
支付的各项税费7,466.675,378.083,484.532,496.59
支付的其他与经营活动有关的现金11,338.118,402.905,540.992,593.06
经营活动现金流出小计28,854.8322,109.4115,030.078,334.99
经营活动产生的现金流量净额9,197.79-580.02-891.99-4,603.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.240.240.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.240.240.140.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,756.0315,220.367,873.224,299.55
投资所支付的现金1,170.001,170.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,926.0316,390.367,873.224,299.55
投资活动产生的现金流量净额-20,925.79-16,390.12-7,873.09-4,299.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金17,900.0017,900.0017,900.0017,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,890.414,352.35187.56187.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金121.49121.49109.00109.00
筹资活动现金流出小计22,911.9022,373.8418,196.5618,196.56
筹资活动产生的现金流量净额-22,911.90-22,373.84-18,196.56-18,196.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-34,639.90-39,343.99-26,961.63-27,099.42
加:期初现金及现金等价物余额233,999.98233,999.98233,999.98233,999.98
六、期末现金及现金等价物余额199,360.08194,655.99207,038.35206,900.55
附注
净利润20,753.76--8,384.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备900.40--59.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,444.74--682.56--
无形资产摊销111.03--52.11--
长期待摊费用摊销21.00--10.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失349.79------
固定资产报废损失9.91--2.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用315.67---1,774.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-831.07---132.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,254.74---2,621.02--
经营性应收项目的减少-18,278.34---6,177.69--
经营性应付项目的增加7,655.64--622.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,197.79---891.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额199,360.08--207,038.35206,900.55
现金的期初余额233,999.98--233,999.98233,999.98
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,639.90---26,961.63-27,099.42
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