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沃森生物(300142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,808.23 | 56,688.90 | 39,417.12 | 15,219.95 | |
收到的税费返还 | -- | 69.70 | 3.70 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.30 | 8,664.23 | 2,771.03 | 2,385.54 | |
经营活动现金流入小计 | 93,653.53 | 65,422.83 | 42,191.85 | 17,605.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,382.94 | 34,415.02 | 24,451.45 | 12,000.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,069.84 | 9,691.48 | 4,939.09 | 3,773.56 | |
支付的各项税费 | 8,688.89 | 8,205.43 | 5,836.86 | 3,334.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,105.17 | 24,140.02 | 13,466.14 | 8,068.59 | |
经营活动现金流出小计 | 100,246.84 | 76,451.96 | 48,693.54 | 27,177.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,593.31 | -11,029.13 | -6,501.69 | -9,571.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 213.70 | 213.70 | 213.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.15 | 0.96 | 0.96 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,162.27 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 64,591.12 | 214.66 | 214.66 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,039.30 | 13,895.32 | 10,530.40 | 6,210.92 | |
投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,911.10 | 38,185.52 | 38,185.52 | -238.74 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,662.50 | -- | -- | 20,992.38 | |
投资活动现金流出小计 | 89,622.90 | 52,080.84 | 48,715.91 | 26,964.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,031.78 | -51,866.18 | -48,501.25 | -26,964.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108,600.00 | 73,000.00 | 41,056.44 | 23,360.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,258.79 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,858.79 | 73,000.00 | 41,056.44 | 23,360.00 | |
偿还债务支付的现金 | 121,750.00 | 81,750.00 | 40,491.25 | 16,232.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,396.76 | 7,461.18 | 5,053.00 | 2,137.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,661.97 | 907.55 | -- | 100.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 145,808.73 | 90,118.74 | 45,544.25 | 18,469.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,949.95 | -17,118.74 | -4,487.81 | 4,890.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,575.04 | -80,014.04 | -59,490.74 | -31,646.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,995.84 | 122,995.84 | 122,995.84 | 122,995.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,420.80 | 42,981.79 | 63,505.09 | 91,349.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,670.51 | -- | -8,285.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,773.96 | -- | 410.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,109.39 | -- | 3,531.46 | -- | |
无形资产摊销 | 6,626.56 | -- | 3,255.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 659.43 | -- | 438.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.06 | -- | 2.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,273.12 | -- | 9,082.77 | -- | |
投资损失 | -56,021.34 | -- | -213.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,338.29 | -- | 88.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,490.03 | -- | -770.88 | -- | |
存货的减少 | 21,935.86 | -- | -1,147.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,521.73 | -- | 9,366.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,314.88 | -- | -22,260.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,593.31 | -- | -6,501.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,420.80 | -- | 63,505.09 | -- | |
现金的期初余额 | 122,995.84 | -- | 122,995.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -64,575.04 | -- | -59,490.74 | -- |
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