天泽信息

- 300209

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天泽信息(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,809.83458,762.66331,243.65233,441.89176,727.97
收到的税费返还27.63716.29138.27505.79216.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,465.053,737.0617,262.5719,218.219,577.04
经营活动现金流入小计116,302.51463,216.01348,644.49253,165.89186,521.14
购买商品、接受劳务支付的现金85,968.63221,464.05261,908.16183,638.49152,091.35
支付给职工以及为职工支付的现金10,687.5836,753.7025,335.2817,201.248,966.75
支付的各项税费1,134.799,863.109,570.009,072.136,307.72
支付的其他与经营活动有关的现金23,804.48223,131.9393,144.0170,570.3651,536.37
经营活动现金流出小计121,595.48491,212.78389,957.46280,482.23218,902.20
经营活动产生的现金流量净额-5,292.97-27,996.77-41,312.97-27,316.35-32,381.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,413.03847.02421.3417.25
取得投资收益所收到的现金70.341,559.3811.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.45347.61317.97317.973.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.0037.3686.25----
收到的其他与投资活动有关的现金270.9816,684.3016,701.596,869.25--
投资活动现金流入小计737.7723,041.6817,964.687,608.5620.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金431.992,364.551,560.711,181.46610.47
投资所支付的现金200.003,677.94------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金753.651,500.002,070.771,612.04--
投资活动现金流出小计1,385.647,542.483,631.482,793.49610.47
投资活动产生的现金流量净额-647.8715,499.2014,333.204,815.07-590.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00----
取得借款收到的现金--29,569.0917,739.1213,201.579,559.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--29,569.0917,839.1213,301.579,559.25
偿还债务支付的现金1,100.0049,280.9334,349.7914,807.498,526.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.023,539.912,789.421,841.81922.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.897,496.78------
筹资活动现金流出小计1,433.9160,317.6237,139.2016,649.299,448.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,433.91-30,748.53-19,300.09-3,347.73110.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-326.87-3,168.92441.57428.59-53.24
五、现金及现金等价物净增加额-7,701.62-46,415.01-45,838.28-25,420.42-32,913.78
加:期初现金及现金等价物余额13,498.9959,914.0059,914.0059,914.0059,847.31
六、期末现金及现金等价物余额5,797.3713,498.9914,075.7234,493.5826,933.53
附注
净利润---87,464.75--7,894.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105,259.99--109.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,658.66--881.38--
无形资产摊销--4,538.17--2,900.06--
长期待摊费用摊销--915.65--356.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.19--95.68--
固定资产报废损失--64.82------
公允价值变动损失---1,649.06---704.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,741.75--981.29--
投资损失---1,507.27------
递延所得税资产减少--3,895.47---686.64--
递延所得税负债增加---597.26---86.61--
存货的减少---27,685.76---9,469.18--
经营性应收项目的减少---54,970.58---35,651.44--
经营性应付项目的增加--22,997.26--6,063.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---215.04------
经营活动产生现金流量净额---27,996.77---27,316.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,498.99--34,493.58--
现金的期初余额--59,914.00--59,914.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,415.01---25,420.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶