融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,328.8613,367.158,769.053,061.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金297.16200.07178.2717.12
经营活动现金流入小计20,626.0213,567.228,947.323,078.75
购买商品、接受劳务支付的现金10,120.288,068.175,116.451,854.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,387.381,725.83980.46712.75
支付的各项税费1,628.211,392.85895.38474.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,515.302,229.301,539.21822.62
经营活动现金流出小计17,651.1713,416.158,531.513,864.36
经营活动产生的现金流量净额2,974.84151.07415.81-785.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1010.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金209.6171.8515.0610.62
投资活动现金流入小计226.7182.3515.0610.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,912.041,256.45417.85123.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,912.041,256.45417.85123.26
投资活动产生的现金流量净额-7,685.33-1,174.11-402.80-112.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,634.5229,634.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金900.00900.00900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,534.5230,534.52900.00--
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.1357.1330.9215.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金342.87304.65131.84--
筹资活动现金流出小计2,400.002,361.78162.7615.29
筹资活动产生的现金流量净额28,134.5228,172.74737.24-15.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.94-93.21-49.03-24.34
五、现金及现金等价物净增加额23,328.1027,056.50701.22-937.88
加:期初现金及现金等价物余额6,010.076,010.076,010.076,010.07
六、期末现金及现金等价物余额29,338.1633,066.566,711.285,072.19
附注
净利润4,647.75------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备143.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧538.23------
无形资产摊销73.98------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.24------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-13.52------
投资损失--------
递延所得税资产减少-20.35------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-58.03------
经营性应收项目的减少-2,857.15------
经营性应付项目的增加487.25------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,974.84------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,338.16------
现金的期初余额6,010.07------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,328.10------
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