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| 融捷健康(300247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,328.86 | 13,367.15 | 8,769.05 | 3,061.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297.16 | 200.07 | 178.27 | 17.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,626.02 | 13,567.22 | 8,947.32 | 3,078.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,120.28 | 8,068.17 | 5,116.45 | 1,854.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,387.38 | 1,725.83 | 980.46 | 712.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,628.21 | 1,392.85 | 895.38 | 474.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.30 | 2,229.30 | 1,539.21 | 822.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,651.17 | 13,416.15 | 8,531.51 | 3,864.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,974.84 | 151.07 | 415.81 | -785.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.10 | 10.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209.61 | 71.85 | 15.06 | 10.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 226.71 | 82.35 | 15.06 | 10.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,912.04 | 1,256.45 | 417.85 | 123.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,912.04 | 1,256.45 | 417.85 | 123.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,685.33 | -1,174.11 | -402.80 | -112.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,634.52 | 29,634.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,534.52 | 30,534.52 | 900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.13 | 57.13 | 30.92 | 15.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.87 | 304.65 | 131.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,361.78 | 162.76 | 15.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,134.52 | 28,172.74 | 737.24 | -15.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.94 | -93.21 | -49.03 | -24.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,328.10 | 27,056.50 | 701.22 | -937.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,010.07 | 6,010.07 | 6,010.07 | 6,010.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,338.16 | 33,066.56 | 6,711.28 | 5,072.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,647.75 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.23 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,857.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 487.25 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,974.84 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,338.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,010.07 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,328.10 | -- | -- | -- | |
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