融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,248.9841,885.3330,293.3216,328.00
收到的税费返还1,171.61908.18552.19249.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,448.11418.62192.83145.52
经营活动现金流入小计59,868.7043,212.1331,038.3416,722.94
购买商品、接受劳务支付的现金45,701.7631,377.8521,387.4110,085.97
支付给职工以及为职工支付的现金8,704.275,931.744,039.562,141.55
支付的各项税费981.021,025.99431.66139.60
支付的其他与经营活动有关的现金3,399.465,463.854,244.163,411.55
经营活动现金流出小计58,786.5143,799.4330,102.7815,778.66
经营活动产生的现金流量净额1,082.19-587.30935.56944.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,922.6619,902.386,971.303,338.89
取得投资收益所收到的现金725.21370.6525.563.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.863.010.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,663.081,050.00425.00
收到的其他与投资活动有关的现金5,500.00238.00160.00--
投资活动现金流入小计31,164.7326,177.128,207.003,767.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622.12552.13355.54235.11
投资所支付的现金37,468.7732,374.0015,051.008,792.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,090.8932,926.1315,406.539,027.83
投资活动产生的现金流量净额-6,926.16-6,749.00-7,199.54-5,260.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金569.69------
筹资活动现金流出小计569.69------
筹资活动产生的现金流量净额-569.69------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-452.45-62.86-91.8122.49
五、现金及现金等价物净增加额-6,866.11-7,399.16-6,355.78-4,293.50
加:期初现金及现金等价物余额15,998.8315,998.8315,998.8315,998.83
六、期末现金及现金等价物余额9,132.728,599.679,643.0511,705.34
附注
净利润3,144.93--1,335.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-163.41--33.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,486.25--745.32--
无形资产摊销233.75--117.39--
长期待摊费用摊销23.64--15.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.63--0.63--
固定资产报废损失-2.24------
公允价值变动损失-1,586.28---158.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40.58--156.44--
投资损失-725.21---115.83--
递延所得税资产减少196.84--3.87--
递延所得税负债增加-10.79---2.95--
存货的减少-4,401.74---673.52--
经营性应收项目的减少1,586.86--865.83--
经营性应付项目的增加737.08---1,387.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16.23------
经营活动产生现金流量净额1,082.19--935.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,132.72--9,643.05--
现金的期初余额15,998.83--15,998.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,866.11---6,355.78--
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