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| 融捷健康(300247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,248.98 | 41,885.33 | 30,293.32 | 16,328.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,171.61 | 908.18 | 552.19 | 249.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.11 | 418.62 | 192.83 | 145.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,868.70 | 43,212.13 | 31,038.34 | 16,722.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,701.76 | 31,377.85 | 21,387.41 | 10,085.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,704.27 | 5,931.74 | 4,039.56 | 2,141.55 | |
| 支付的各项税费 | 981.02 | 1,025.99 | 431.66 | 139.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,399.46 | 5,463.85 | 4,244.16 | 3,411.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,786.51 | 43,799.43 | 30,102.78 | 15,778.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,082.19 | -587.30 | 935.56 | 944.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,922.66 | 19,902.38 | 6,971.30 | 3,338.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 725.21 | 370.65 | 25.56 | 3.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.86 | 3.01 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,663.08 | 1,050.00 | 425.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 238.00 | 160.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,164.73 | 26,177.12 | 8,207.00 | 3,767.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622.12 | 552.13 | 355.54 | 235.11 | |
| 投资所支付的现金 | 37,468.77 | 32,374.00 | 15,051.00 | 8,792.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,090.89 | 32,926.13 | 15,406.53 | 9,027.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,926.16 | -6,749.00 | -7,199.54 | -5,260.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 569.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -569.69 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.45 | -62.86 | -91.81 | 22.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,866.11 | -7,399.16 | -6,355.78 | -4,293.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,998.83 | 15,998.83 | 15,998.83 | 15,998.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,132.72 | 8,599.67 | 9,643.05 | 11,705.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,144.93 | -- | 1,335.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -163.41 | -- | 33.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,486.25 | -- | 745.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.75 | -- | 117.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.64 | -- | 15.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.63 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,586.28 | -- | -158.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.58 | -- | 156.44 | -- | |
| 投资损失 | -725.21 | -- | -115.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.84 | -- | 3.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.79 | -- | -2.95 | -- | |
| 存货的减少 | -4,401.74 | -- | -673.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,586.86 | -- | 865.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 737.08 | -- | -1,387.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,082.19 | -- | 935.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,132.72 | -- | 9,643.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,998.83 | -- | 15,998.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,866.11 | -- | -6,355.78 | -- | |
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