融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,154.6557,248.9841,885.3330,293.3216,328.00
收到的税费返还265.661,171.61908.18552.19249.42
收到的其他与经营活动有关的现金136.731,448.11418.62192.83145.52
经营活动现金流入小计13,557.0459,868.7043,212.1331,038.3416,722.94
购买商品、接受劳务支付的现金8,750.6645,701.7631,377.8521,387.4110,085.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,799.098,704.275,931.744,039.562,141.55
支付的各项税费163.14981.021,025.99431.66139.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,206.633,399.465,463.854,244.163,411.55
经营活动现金流出小计12,919.5258,786.5143,799.4330,102.7815,778.66
经营活动产生的现金流量净额637.521,082.19-587.30935.56944.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28.0024,922.6619,902.386,971.303,338.89
取得投资收益所收到的现金153.87725.21370.6525.563.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.863.010.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,663.081,050.00425.00
收到的其他与投资活动有关的现金86.425,500.00238.00160.00--
投资活动现金流入小计268.3031,164.7326,177.128,207.003,767.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156.85622.12552.13355.54235.11
投资所支付的现金1,500.0537,468.7732,374.0015,051.008,792.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,656.9038,090.8932,926.1315,406.539,027.83
投资活动产生的现金流量净额-1,388.60-6,926.16-6,749.00-7,199.54-5,260.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--569.69------
筹资活动现金流出小计--569.69------
筹资活动产生的现金流量净额---569.69------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.16-452.45-62.86-91.8122.49
五、现金及现金等价物净增加额-781.24-6,866.11-7,399.16-6,355.78-4,293.50
加:期初现金及现金等价物余额9,132.7215,998.8315,998.8315,998.8315,998.83
六、期末现金及现金等价物余额8,351.499,132.728,599.679,643.0511,705.34
附注
净利润--3,144.93--1,335.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---163.41--33.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,486.25--745.32--
无形资产摊销--233.75--117.39--
长期待摊费用摊销--23.64--15.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.63--0.63--
固定资产报废损失---2.24------
公允价值变动损失---1,586.28---158.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40.58--156.44--
投资损失---725.21---115.83--
递延所得税资产减少--196.84--3.87--
递延所得税负债增加---10.79---2.95--
存货的减少---4,401.74---673.52--
经营性应收项目的减少--1,586.86--865.83--
经营性应付项目的增加--737.08---1,387.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16.23------
经营活动产生现金流量净额--1,082.19--935.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,132.72--9,643.05--
现金的期初余额--15,998.83--15,998.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,866.11---6,355.78--
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