融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,293.3216,328.0056,512.7137,753.4725,167.97
收到的税费返还552.19249.42801.58659.43452.84
收到的其他与经营活动有关的现金192.83145.521,715.02726.59635.63
经营活动现金流入小计31,038.3416,722.9459,029.3039,139.4826,256.43
购买商品、接受劳务支付的现金21,387.4110,085.9736,214.5022,139.0712,709.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,039.562,141.559,518.805,281.733,737.84
支付的各项税费431.66139.60576.13666.06491.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,244.163,411.554,623.334,316.073,000.09
经营活动现金流出小计30,102.7815,778.6650,932.7732,402.9419,938.18
经营活动产生的现金流量净额935.56944.278,096.536,736.546,318.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,971.303,338.8936,151.7832,760.0027,310.00
取得投资收益所收到的现金25.563.69686.89460.97181.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.14--48.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,050.00425.003,549.803,429.801,929.80
收到的其他与投资活动有关的现金160.00----760.00380.00
投资活动现金流入小计8,207.003,767.5740,437.1037,410.7729,801.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355.54235.11868.981,164.78992.21
投资所支付的现金15,051.008,792.7235,587.4431,560.0827,360.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------45.00--
投资活动现金流出小计15,406.539,027.8336,456.4232,769.8528,352.28
投资活动产生的现金流量净额-7,199.54-5,260.263,980.684,640.921,449.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----2,500.005,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----89.03113.07107.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,080.67750.00550.00
筹资活动现金流出小计----3,669.706,363.073,157.06
筹资活动产生的现金流量净额-----3,669.70-3,363.07-157.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.8122.49-1,014.62-93.7148.74
五、现金及现金等价物净增加额-6,355.78-4,293.507,392.907,920.687,659.30
加:期初现金及现金等价物余额15,998.8315,998.838,605.948,605.948,605.94
六、期末现金及现金等价物余额9,643.0511,705.3415,998.8316,526.6216,265.24
附注
净利润1,335.52---5,528.26---446.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33.52---802.38---58.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧745.32--1,550.49--821.38
无形资产摊销117.39--307.83--149.63
长期待摊费用摊销15.82--10.02--14.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.63--13.93--9.20
固定资产报废损失----88.38----
公允价值变动损失-158.73--72.83----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用156.44--76.28--75.05
投资损失-115.83--4,785.27--890.15
递延所得税资产减少3.87--136.08---7.41
递延所得税负债增加-2.95---28.15---4.64
存货的减少-673.52--320.07--4,748.06
经营性应收项目的减少865.83--2,414.24--996.67
经营性应付项目的增加-1,387.76--4,696.13---868.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----16.23----
经营活动产生现金流量净额935.56--8,096.53--6,318.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,643.05--15,998.83--16,265.24
现金的期初余额15,998.83--8,605.94--8,605.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,355.78--7,392.90--7,659.30
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