融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,761.6933,054.5223,110.9311,504.79
收到的税费返还2,886.061,302.50791.17345.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,771.521,196.72481.3313.04
经营活动现金流入小计61,419.2735,553.7324,383.4411,863.28
购买商品、接受劳务支付的现金36,472.0727,797.5917,375.028,599.46
支付给职工以及为职工支付的现金9,472.006,274.004,464.922,014.25
支付的各项税费4,081.222,512.541,809.14821.01
支付的其他与经营活动有关的现金6,999.923,415.193,210.712,407.90
经营活动现金流出小计57,025.2239,999.3226,859.7913,842.61
经营活动产生的现金流量净额4,394.06-4,445.59-2,476.36-1,979.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,800.0011,374.328,700.002,200.00
取得投资收益所收到的现金1,552.651,479.081,074.14566.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.361.041.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金136.7257.6142.9952.48
投资活动现金流入小计23,679.7412,912.059,818.172,818.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,948.36891.25248.24195.99
投资所支付的现金27,104.3213,750.009,250.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,195.06------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.00------
投资活动现金流出小计61,247.7514,641.259,498.24695.99
投资活动产生的现金流量净额-37,568.01-1,729.20319.932,122.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,436.001,617.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,100.0014,216.208,180.153,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计63,536.0015,833.728,180.153,000.00
偿还债务支付的现金20,710.6613,600.0010,600.003,650.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,989.352,783.402,411.22470.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,129.10319.06292.45--
筹资活动现金流出小计25,829.1216,702.4613,303.674,121.24
筹资活动产生的现金流量净额37,706.88-868.73-5,123.52-1,121.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,333.10383.58329.24102.98
五、现金及现金等价物净增加额5,866.03-6,659.94-6,950.70-874.82
加:期初现金及现金等价物余额31,837.6831,837.6831,837.6831,837.68
六、期末现金及现金等价物余额37,703.7125,177.7524,886.9830,962.87
附注
净利润8,494.99--1,570.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备616.64--209.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,028.22--1,080.76--
无形资产摊销693.42--378.80--
长期待摊费用摊销152.21--77.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133.91--0.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-105.08---65.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-96.50--47.79--
投资损失-1,449.33---1,068.59--
递延所得税资产减少-100.48---49.31--
递延所得税负债增加-53.50---23.52--
存货的减少852.12---2,479.36--
经营性应收项目的减少-9,369.14--53.02--
经营性应付项目的增加2,046.97---2,207.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他549.61------
经营活动产生现金流量净额4,394.06---2,476.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,703.71------
现金的期初余额31,837.68------
现金等价物的期末余额----24,886.98--
现金等价物的期初余额----31,837.68--
现金及现金等价物的净增加额5,866.03---6,950.70--
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