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| 融捷健康(300247) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,761.69 | 33,054.52 | 23,110.93 | 11,504.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,886.06 | 1,302.50 | 791.17 | 345.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,771.52 | 1,196.72 | 481.33 | 13.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,419.27 | 35,553.73 | 24,383.44 | 11,863.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,472.07 | 27,797.59 | 17,375.02 | 8,599.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,472.00 | 6,274.00 | 4,464.92 | 2,014.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,081.22 | 2,512.54 | 1,809.14 | 821.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,999.92 | 3,415.19 | 3,210.71 | 2,407.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,025.22 | 39,999.32 | 26,859.79 | 13,842.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,394.06 | -4,445.59 | -2,476.36 | -1,979.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,800.00 | 11,374.32 | 8,700.00 | 2,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,552.65 | 1,479.08 | 1,074.14 | 566.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.36 | 1.04 | 1.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.72 | 57.61 | 42.99 | 52.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,679.74 | 12,912.05 | 9,818.17 | 2,818.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.36 | 891.25 | 248.24 | 195.99 | |
| 投资所支付的现金 | 27,104.32 | 13,750.00 | 9,250.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,195.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,247.75 | 14,641.25 | 9,498.24 | 695.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,568.01 | -1,729.20 | 319.93 | 2,122.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,436.00 | 1,617.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,100.00 | 14,216.20 | 8,180.15 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,536.00 | 15,833.72 | 8,180.15 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,710.66 | 13,600.00 | 10,600.00 | 3,650.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,989.35 | 2,783.40 | 2,411.22 | 470.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,129.10 | 319.06 | 292.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,829.12 | 16,702.46 | 13,303.67 | 4,121.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,706.88 | -868.73 | -5,123.52 | -1,121.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,333.10 | 383.58 | 329.24 | 102.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,866.03 | -6,659.94 | -6,950.70 | -874.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,837.68 | 31,837.68 | 31,837.68 | 31,837.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,703.71 | 25,177.75 | 24,886.98 | 30,962.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,494.99 | -- | 1,570.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 616.64 | -- | 209.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,028.22 | -- | 1,080.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 693.42 | -- | 378.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.21 | -- | 77.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.91 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -105.08 | -- | -65.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.50 | -- | 47.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,449.33 | -- | -1,068.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.48 | -- | -49.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.50 | -- | -23.52 | -- | |
| 存货的减少 | 852.12 | -- | -2,479.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,369.14 | -- | 53.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,046.97 | -- | -2,207.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 549.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,394.06 | -- | -2,476.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,703.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,837.68 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 24,886.98 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 31,837.68 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,866.03 | -- | -6,950.70 | -- | |
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