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| 融捷健康(300247) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,812.31 | 77,735.24 | 49,297.89 | 27,434.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,730.05 | 2,895.64 | 2,205.35 | 656.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.86 | 17,740.30 | 22,579.34 | 850.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,362.23 | 98,371.19 | 74,082.59 | 28,941.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,589.45 | 68,697.16 | 39,221.00 | 20,906.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,761.48 | 9,330.59 | 6,401.85 | 3,226.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,082.52 | 9,303.38 | 5,002.06 | 3,638.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,209.81 | 10,901.35 | 15,872.87 | 3,336.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,643.26 | 98,232.48 | 66,497.79 | 31,107.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,281.03 | 138.71 | 7,584.80 | -2,166.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,450.00 | -- | -- | 7,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 853.37 | 776.73 | 747.96 | 263.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.47 | 621.47 | 75.63 | 6.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247.19 | 201.77 | 135.40 | 90.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,766.04 | 1,599.98 | 958.98 | 7,410.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,917.01 | 1,669.80 | 1,136.23 | 636.74 | |
| 投资所支付的现金 | 37,236.00 | 3,492.27 | -- | 4,196.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 872.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,025.67 | 5,162.07 | 1,136.23 | 4,833.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 740.37 | -3,562.09 | -177.24 | 2,576.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 246.25 | 136.00 | 112.00 | 96.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 246.25 | -- | 112.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,252.92 | 13,195.52 | 11,195.52 | 3,195.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,499.17 | 13,331.52 | 11,307.52 | 3,292.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,131.41 | 14,110.70 | 8,110.70 | 3,010.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,291.80 | 3,067.30 | 2,841.17 | 212.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.26 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,725.47 | 19,178.01 | 10,951.88 | 3,223.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,773.71 | -5,846.49 | 355.64 | 68.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.36 | 39.92 | 23.02 | -15.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,848.31 | -9,229.95 | 7,786.22 | 463.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,876.58 | 37,703.71 | 37,703.71 | 37,703.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,028.27 | 28,473.76 | 45,489.93 | 38,167.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,566.46 | -- | 3,409.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,428.91 | -- | 108.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,252.70 | -- | 1,020.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.99 | -- | 301.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.31 | -- | 69.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,949.34 | -- | 15.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 731.83 | -- | 481.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,694.45 | -- | -858.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -589.79 | -- | -23.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -204.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,390.34 | -- | 1,292.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,421.45 | -- | -2,456.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,909.46 | -- | -6,406.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 268.97 | -- | 10,630.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,281.03 | -- | 7,584.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,028.27 | -- | 45,489.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,876.58 | -- | 37,703.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,848.31 | -- | 7,786.22 | -- | |
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