| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,512.71 | 37,753.47 | 25,167.97 | 13,366.63 |
| 收到的税费返还 | 801.58 | 659.43 | 452.84 | 118.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,715.02 | 726.59 | 635.63 | 943.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,029.30 | 39,139.48 | 26,256.43 | 14,428.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,214.50 | 22,139.07 | 12,709.08 | 7,355.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,518.80 | 5,281.73 | 3,737.84 | 2,009.92 |
| 支付的各项税费 | 576.13 | 666.06 | 491.17 | 432.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.33 | 4,316.07 | 3,000.09 | 3,773.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,932.77 | 32,402.94 | 19,938.18 | 13,571.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,096.53 | 6,736.54 | 6,318.25 | 857.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,151.78 | 32,760.00 | 27,310.00 | 18,490.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 686.89 | 460.97 | 181.85 | 83.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,549.80 | 3,429.80 | 1,929.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 760.00 | 380.00 | 600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,437.10 | 37,410.77 | 29,801.66 | 19,173.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.98 | 1,164.78 | 992.21 | 520.72 |
| 投资所支付的现金 | 35,587.44 | 31,560.08 | 27,360.08 | 19,230.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,456.42 | 32,769.85 | 28,352.28 | 19,750.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,980.68 | 4,640.92 | 1,449.37 | -577.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89.03 | 113.07 | 107.06 | 81.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.67 | 750.00 | 550.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,669.70 | 6,363.07 | 3,157.06 | 881.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,669.70 | -3,363.07 | -157.06 | 2,118.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,014.62 | -93.71 | 48.74 | 10.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,392.90 | 7,920.68 | 7,659.30 | 2,408.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,605.94 | 8,605.94 | 8,605.94 | 8,469.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,998.83 | 16,526.62 | 16,265.24 | 10,878.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,528.26 | -- | -446.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -802.38 | -- | -58.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.49 | -- | 821.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 307.83 | -- | 149.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.02 | -- | 14.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.93 | -- | 9.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | 88.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 72.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 76.28 | -- | 75.05 | -- |
| 投资损失 | 4,785.27 | -- | 890.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 136.08 | -- | -7.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -28.15 | -- | -4.64 | -- |
| 存货的减少 | 320.07 | -- | 4,748.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,414.24 | -- | 996.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,696.13 | -- | -868.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -16.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,096.53 | -- | 6,318.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,998.83 | -- | 16,265.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,605.94 | -- | 8,605.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,392.90 | -- | 7,659.30 | -- |
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