利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,701.7279,282.8137,429.8513,781.82
收到的税费返还4,297.793,103.832,261.301,154.83
收到的其他与经营活动有关的现金17,464.426,430.583,553.401,358.88
经营活动现金流入小计124,463.9388,817.2143,244.5516,295.53
购买商品、接受劳务支付的现金64,646.7159,073.3029,520.2713,522.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,270.639,103.995,204.122,642.72
支付的各项税费6,202.155,263.733,768.302,635.11
支付的其他与经营活动有关的现金30,939.5015,635.298,292.524,224.54
经营活动现金流出小计116,058.9989,076.3046,785.2023,025.05
经营活动产生的现金流量净额8,404.94-259.09-3,540.66-6,729.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,245.16------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.307.300.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,913.002,506.902,475.002,475.00
投资活动现金流入小计7,165.462,514.202,475.552,475.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,217.104,718.902,113.531,006.93
投资所支付的现金9,069.91------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,027.135,815.152,752.65--
支付的其他与投资活动有关的现金6,265.00111.98350.00--
投资活动现金流出小计30,579.1410,646.035,216.181,006.93
投资活动产生的现金流量净额-23,413.69-8,131.82-2,740.631,468.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,222.887,831.867,555.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--83.8985.51--
取得借款收到的现金10,300.008,300.005,300.001,200.00
发行债券收到的现金17,892.0017,892.0017,892.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,296.991,405.981,015.87--
筹资活动现金流入小计36,711.8635,429.8431,763.571,200.00
偿还债务支付的现金19,264.6314,382.1512,383.633,207.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,912.492,603.942,463.31153.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金155.431,043.65790.15818.79
筹资活动现金流出小计22,332.5518,029.7415,637.094,180.47
筹资活动产生的现金流量净额14,379.3117,400.1016,126.49-2,980.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.21-121.455.03--
五、现金及现金等价物净增加额-870.658,887.749,850.23-8,241.36
加:期初现金及现金等价物余额25,127.3925,127.3925,127.3925,127.39
六、期末现金及现金等价物余额24,256.7434,015.1234,977.6116,886.02
附注
净利润16,379.42--5,422.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,554.33--669.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,058.56--506.43--
无形资产摊销134.20--64.84--
长期待摊费用摊销234.26--62.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.58--10.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-858.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,667.99--509.87--
投资损失-1,039.82------
递延所得税资产减少-344.27---148.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,233.60---5,955.16--
经营性应收项目的减少-34,817.06---3,609.24--
经营性应付项目的增加30,635.36---1,074.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,404.94---3,540.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,256.74--34,977.61--
现金的期初余额25,127.39--25,127.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-870.65--9,850.23--
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