利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,701.6296,187.9750,845.0222,533.42
收到的税费返还6,351.543,879.642,674.511,804.36
收到的其他与经营活动有关的现金37,032.2537,807.737,023.816,849.75
经营活动现金流入小计221,085.41137,875.3460,543.3331,187.54
购买商品、接受劳务支付的现金124,363.6772,556.7736,207.1314,249.08
支付给职工以及为职工支付的现金23,206.2515,253.088,285.894,218.20
支付的各项税费14,601.109,860.835,746.943,674.19
支付的其他与经营活动有关的现金47,343.6938,745.7117,089.466,845.47
经营活动现金流出小计209,514.71136,416.3967,329.4228,986.93
经营活动产生的现金流量净额11,570.701,458.95-6,786.092,200.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,581.7810,402.9611,561.1510,365.17
取得投资收益所收到的现金174.26636.03608.58611.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.0815.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,551.66------
投资活动现金流入小计16,576.7811,054.8012,169.7310,976.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,146.326,930.214,712.973,228.67
投资所支付的现金16,502.79695.208,598.686,429.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107,650.6916,296.22----
支付的其他与投资活动有关的现金231.07709.04200.00200.00
投资活动现金流出小计132,530.8724,630.6813,511.659,858.27
投资活动产生的现金流量净额-115,954.09-13,575.87-1,341.921,118.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,881.386,939.613,649.7667.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------67.30
取得借款收到的现金159,520.9555,346.6127,096.302,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,284.661,158.32643.34416.31
筹资活动现金流入小计200,686.9963,444.5531,389.402,683.61
偿还债务支付的现金50,530.6944,166.9415,955.408,518.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,295.935,481.584,814.65123.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,072.471,044.92734.03386.54
筹资活动现金流出小计59,899.0950,693.4521,504.079,028.79
筹资活动产生的现金流量净额140,787.9012,751.109,885.33-6,345.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响522.19313.66-93.53-195.92
五、现金及现金等价物净增加额36,926.70947.841,663.79-3,222.16
加:期初现金及现金等价物余额24,256.7430,028.4424,256.7424,256.74
六、期末现金及现金等价物余额61,183.4430,976.2725,920.5321,034.58
附注
净利润33,204.27--8,255.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,073.07--689.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,294.57--591.08--
无形资产摊销666.72--368.60--
长期待摊费用摊销358.11--68.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.25--25.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.57--641.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,339.26--1,060.48--
投资损失53.51---608.58--
递延所得税资产减少-1,903.17---88.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-80,854.92---9,867.94--
经营性应收项目的减少-24,718.76---9,062.50--
经营性应付项目的增加73,083.72--1,140.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,570.70---6,786.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,183.44--25,920.53--
现金的期初余额24,256.74--24,256.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,926.70--1,663.79--
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