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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,701.72 | 79,282.81 | 37,429.85 | 13,781.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,297.79 | 3,103.83 | 2,261.30 | 1,154.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,464.42 | 6,430.58 | 3,553.40 | 1,358.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,463.93 | 88,817.21 | 43,244.55 | 16,295.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,646.71 | 59,073.30 | 29,520.27 | 13,522.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,270.63 | 9,103.99 | 5,204.12 | 2,642.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,202.15 | 5,263.73 | 3,768.30 | 2,635.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,939.50 | 15,635.29 | 8,292.52 | 4,224.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,058.99 | 89,076.30 | 46,785.20 | 23,025.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,404.94 | -259.09 | -3,540.66 | -6,729.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,245.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 7.30 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,913.00 | 2,506.90 | 2,475.00 | 2,475.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,165.46 | 2,514.20 | 2,475.55 | 2,475.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,217.10 | 4,718.90 | 2,113.53 | 1,006.93 | |
| 投资所支付的现金 | 9,069.91 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,027.13 | 5,815.15 | 2,752.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,265.00 | 111.98 | 350.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,579.14 | 10,646.03 | 5,216.18 | 1,006.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,413.69 | -8,131.82 | -2,740.63 | 1,468.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,222.88 | 7,831.86 | 7,555.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 83.89 | 85.51 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,300.00 | 8,300.00 | 5,300.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 17,892.00 | 17,892.00 | 17,892.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,296.99 | 1,405.98 | 1,015.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,711.86 | 35,429.84 | 31,763.57 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,264.63 | 14,382.15 | 12,383.63 | 3,207.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,912.49 | 2,603.94 | 2,463.31 | 153.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.43 | 1,043.65 | 790.15 | 818.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,332.55 | 18,029.74 | 15,637.09 | 4,180.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,379.31 | 17,400.10 | 16,126.49 | -2,980.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.21 | -121.45 | 5.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -870.65 | 8,887.74 | 9,850.23 | -8,241.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,127.39 | 25,127.39 | 25,127.39 | 25,127.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,256.74 | 34,015.12 | 34,977.61 | 16,886.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,379.42 | -- | 5,422.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,554.33 | -- | 669.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.56 | -- | 506.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.20 | -- | 64.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.26 | -- | 62.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.58 | -- | 10.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -858.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,667.99 | -- | 509.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,039.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.27 | -- | -148.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,233.60 | -- | -5,955.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,817.06 | -- | -3,609.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,635.36 | -- | -1,074.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,404.94 | -- | -3,540.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,256.74 | -- | 34,977.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,127.39 | -- | 25,127.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -870.65 | -- | 9,850.23 | -- | |
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