利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,766.35181,645.32663,468.84506,414.43290,966.81
收到的税费返还3,514.431,634.296,295.245,225.513,618.78
收到的其他与经营活动有关的现金12,451.955,481.7548,383.8231,074.7815,808.19
经营活动现金流入小计362,732.72188,761.35718,147.91542,714.73310,393.78
购买商品、接受劳务支付的现金235,087.15120,449.61379,157.03329,235.77206,497.80
支付给职工以及为职工支付的现金56,416.2629,777.1895,194.4975,983.9553,919.06
支付的各项税费20,037.3712,083.6346,739.8029,069.8819,209.58
支付的其他与经营活动有关的现金47,730.0024,637.8285,968.0163,571.2039,489.45
经营活动现金流出小计359,270.78186,948.24607,059.32497,860.81319,115.88
经营活动产生的现金流量净额3,461.951,813.11111,088.5944,853.92-8,722.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,458.9751,675.74275,284.56181,784.55108,387.62
取得投资收益所收到的现金300.64177.402,554.021,471.941,146.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额628.12425.63531.05262.66117.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125.670.4726,569.3725,060.1113,496.21
投资活动现金流入小计82,513.4152,279.23304,938.99208,579.27123,147.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,038.718,674.1924,493.3318,321.4210,116.38
投资所支付的现金100,394.6179,942.68284,389.27214,761.63139,261.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00--1,000.001,000.001,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金324.25187.6731,980.3226,754.2215,168.22
投资活动现金流出小计120,257.5888,804.53341,862.91260,837.27165,546.23
投资活动产生的现金流量净额-37,744.17-36,525.30-36,923.92-52,258.00-42,399.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,599.719,239.63124,347.67122,003.6596,981.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56.9631.22506.30434.87198.05
筹资活动现金流入小计40,656.679,270.84124,853.97122,438.5297,179.36
偿还债务支付的现金48,225.5919,129.24196,553.46163,397.9896,428.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,255.39919.8823,271.9721,635.8819,864.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,068.253,553.18519.40425.7987.70
筹资活动现金流出小计63,549.2323,602.30220,344.82185,459.65116,380.73
筹资活动产生的现金流量净额-22,892.56-14,331.45-95,490.86-63,021.13-19,201.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,601.01-174.50-4,164.48-1,522.47615.67
五、现金及现金等价物净增加额-59,775.79-49,218.14-25,490.66-71,947.67-69,706.91
加:期初现金及现金等价物余额241,221.48241,221.48266,712.14266,712.14266,712.14
六、期末现金及现金等价物余额181,445.70192,003.35241,221.48194,764.47197,005.23
附注
净利润28,611.37---96,853.31--22,656.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,480.54--148,207.25--3,451.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,265.40--13,936.79--7,017.64
无形资产摊销1,315.96--3,804.07--2,589.49
长期待摊费用摊销1,279.66--2,259.10--1,034.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.37---176.62--68.04
固定资产报废损失----38.32----
公允价值变动损失-211.55---871.75---16.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,668.36--12,122.86--5,102.01
投资损失-332.56--1,444.58---563.47
递延所得税资产减少586.44---1,492.63---551.26
递延所得税负债增加-----3,018.13----
存货的减少-32,820.70---38,702.82--22,649.34
经营性应收项目的减少-31,796.77--54,247.79--18,499.25
经营性应付项目的增加22,161.42--16,143.09---90,659.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,461.95--111,088.59---8,722.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额181,445.70--241,221.48--197,005.23
现金的期初余额241,221.48--266,712.14--266,712.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-59,775.79---25,490.66---69,706.91
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