利亚德

- 300296

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金528,261.39333,082.61162,535.48775,313.28548,103.43
收到的税费返还6,170.244,064.281,241.9411,073.719,363.83
收到的其他与经营活动有关的现金30,584.7222,223.529,075.6953,210.9529,125.13
经营活动现金流入小计565,016.35359,370.41172,853.11839,597.94586,592.39
购买商品、接受劳务支付的现金312,831.29204,463.46113,641.88481,620.81386,388.82
支付给职工以及为职工支付的现金102,908.9869,248.1536,550.66134,018.87101,163.79
支付的各项税费25,218.6219,265.348,930.7447,550.3838,753.61
支付的其他与经营活动有关的现金64,343.6843,974.8019,470.93120,000.2675,381.84
经营活动现金流出小计505,302.56336,951.76178,594.21783,190.31601,688.06
经营活动产生的现金流量净额59,713.7922,418.65-5,741.0956,407.63-15,095.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,420.1155,207.2932,013.46154,897.23123,712.23
取得投资收益所收到的现金417.13307.57159.05435.40347.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额497.40251.6860.52552.87139.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.22--
收到的其他与投资活动有关的现金------299.96299.96
投资活动现金流入小计87,334.6455,766.5332,233.04156,185.25124,499.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,955.1911,755.714,756.4029,476.1116,640.69
投资所支付的现金87,257.7653,004.9036,638.21158,063.69126,596.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-12,481.84-12,481.84--64.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------100.43100.43
投资活动现金流出小计91,731.1252,278.7741,394.61187,704.23143,337.38
投资活动产生的现金流量净额-4,396.483,487.76-9,161.57-31,518.98-18,838.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,508.33----9,115.009,115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,508.33----9,115.009,115.00
取得借款收到的现金61,292.4155,521.695,750.1362,534.7558,235.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185.47104.8522.96296.58263.17
筹资活动现金流入小计65,986.2155,626.545,773.0971,946.3367,613.67
偿还债务支付的现金83,053.9962,835.9815,775.2394,402.1578,907.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,639.5711,967.83877.2115,307.0015,506.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,330.932,099.901,078.948,748.634,509.60
筹资活动现金流出小计99,024.4976,903.7117,731.38118,457.7898,924.07
筹资活动产生的现金流量净额-33,038.28-21,277.17-11,958.30-46,511.45-31,310.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,091.262,654.46-628.116,322.065,558.67
五、现金及现金等价物净增加额24,370.297,283.70-27,489.07-15,300.74-59,685.45
加:期初现金及现金等价物余额187,475.21187,475.21187,475.21202,775.95202,775.95
六、期末现金及现金等价物余额211,845.50194,758.91159,986.14187,475.21143,090.50
附注
净利润--33,138.99--28,586.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,739.99--41,596.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,945.61--17,211.05--
无形资产摊销--1,353.41--2,668.58--
长期待摊费用摊销--1,023.46--5,926.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163.29---211.58--
固定资产报废损失------185.04--
公允价值变动损失---433.14--47.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---873.13--2,595.81--
投资损失---3,554.84--5,178.74--
递延所得税资产减少---729.02---2,498.85--
递延所得税负债增加--417.83---1,488.94--
存货的减少--61,133.18--30,155.76--
经营性应收项目的减少---39,395.21--17,580.50--
经营性应付项目的增加---46,416.84---97,082.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,418.65--56,407.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,758.91--187,475.21--
现金的期初余额--187,475.21--202,775.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,283.70---15,300.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶