利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,517.59346,766.35181,645.32663,468.84506,414.43
收到的税费返还6,785.093,514.431,634.296,295.245,225.51
收到的其他与经营活动有关的现金21,607.6112,451.955,481.7548,383.8231,074.78
经营活动现金流入小计592,910.29362,732.72188,761.35718,147.91542,714.73
购买商品、接受劳务支付的现金396,665.65235,087.15120,449.61379,157.03329,235.77
支付给职工以及为职工支付的现金83,097.2556,416.2629,777.1895,194.4975,983.95
支付的各项税费28,218.7620,037.3712,083.6346,739.8029,069.88
支付的其他与经营活动有关的现金67,135.6747,730.0024,637.8285,968.0163,571.20
经营活动现金流出小计575,117.33359,270.78186,948.24607,059.32497,860.81
经营活动产生的现金流量净额17,792.963,461.951,813.11111,088.5944,853.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,643.4281,458.9751,675.74275,284.56181,784.55
取得投资收益所收到的现金623.79300.64177.402,554.021,471.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额804.19628.12425.63531.05262.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,447.41125.670.4726,569.3725,060.11
投资活动现金流入小计153,518.8182,513.4152,279.23304,938.99208,579.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,023.1919,038.718,674.1924,493.3318,321.42
投资所支付的现金121,231.01100,394.6179,942.68284,389.27214,761.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00500.00--1,000.001,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金28,974.79324.25187.6731,980.3226,754.22
投资活动现金流出小计189,729.00120,257.5888,804.53341,862.91260,837.27
投资活动产生的现金流量净额-36,210.18-37,744.17-36,525.30-36,923.92-52,258.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,371.8040,599.719,239.63124,347.67122,003.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金189.1156.9631.22506.30434.87
筹资活动现金流入小计68,560.9140,656.679,270.84124,853.97122,438.52
偿还债务支付的现金74,646.7848,225.5919,129.24196,553.46163,397.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,955.217,255.39919.8823,271.9721,635.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,327.268,068.253,553.18519.40425.79
筹资活动现金流出小计91,929.2563,549.2323,602.30220,344.82185,459.65
筹资活动产生的现金流量净额-23,368.34-22,892.56-14,331.45-95,490.86-63,021.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,599.79-2,601.01-174.50-4,164.48-1,522.47
五、现金及现金等价物净增加额-43,385.36-59,775.79-49,218.14-25,490.66-71,947.67
加:期初现金及现金等价物余额241,221.48241,221.48241,221.48266,712.14266,712.14
六、期末现金及现金等价物余额197,836.13181,445.70192,003.35241,221.48194,764.47
附注
净利润--28,611.37---96,853.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,480.54--148,207.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,265.40--13,936.79--
无形资产摊销--1,315.96--3,804.07--
长期待摊费用摊销--1,279.66--2,259.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.37---176.62--
固定资产报废损失------38.32--
公允价值变动损失---211.55---871.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,668.36--12,122.86--
投资损失---332.56--1,444.58--
递延所得税资产减少--586.44---1,492.63--
递延所得税负债增加-------3,018.13--
存货的减少---32,820.70---38,702.82--
经营性应收项目的减少---31,796.77--54,247.79--
经营性应付项目的增加--22,161.42--16,143.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,461.95--111,088.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,445.70--241,221.48--
现金的期初余额--241,221.48--266,712.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,775.79---25,490.66--
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