利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,112.50167,209.89696,055.01480,933.63325,550.87
收到的税费返还4,252.453,170.578,582.215,144.122,971.21
收到的其他与经营活动有关的现金25,745.3612,251.9452,892.0628,286.5217,202.68
经营活动现金流入小计376,110.31182,632.40757,529.28514,364.27345,724.76
购买商品、接受劳务支付的现金248,184.73131,731.73420,996.31305,441.62196,881.62
支付给职工以及为职工支付的现金54,782.2428,996.0088,053.7366,185.2044,071.31
支付的各项税费33,085.3418,295.9842,402.5033,931.8025,152.88
支付的其他与经营活动有关的现金49,152.7433,437.89124,022.8688,995.7360,983.09
经营活动现金流出小计385,205.06212,461.61675,475.41494,554.35327,088.90
经营活动产生的现金流量净额-9,094.74-29,829.2082,053.8719,809.9218,635.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,880.78109,000.00297,407.02233,851.01185,151.01
取得投资收益所收到的现金406.76290.541,009.73916.27379.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.8392.003,174.31537.84134.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,019.34495.04109,565.75104,485.55102,320.14
投资活动现金流入小计194,492.70109,877.58411,156.81339,790.66287,985.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,779.004,622.7523,574.2917,238.449,880.70
投资所支付的现金185,845.47110,351.99313,755.61234,620.35198,922.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,731.2921,199.6914,725.27
支付的其他与投资活动有关的现金885.86599.1916,737.354,701.97637.43
投资活动现金流出小计194,510.34115,573.93355,798.54277,760.45224,165.95
投资活动产生的现金流量净额-17.63-5,696.3555,358.2862,030.2063,819.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.00--120,944.00122,336.00121,586.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.00--938.00----
取得借款收到的现金67,237.5230,152.05188,346.2183,076.2055,814.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,120.563.65852.7918,602.015,308.56
筹资活动现金流入小计68,383.0830,155.70310,143.00224,014.22182,709.55
偿还债务支付的现金91,670.0624,259.47201,551.01182,260.66159,570.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,485.122,048.1129,048.1427,273.4522,082.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,227.001,797.48129,063.82119,185.85118,709.38
筹资活动现金流出小计122,382.1728,105.05359,662.97328,719.96300,362.15
筹资活动产生的现金流量净额-53,999.102,050.64-49,519.98-104,705.74-117,652.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响565.09-874.762,535.332,140.19-746.00
五、现金及现金等价物净增加额-62,546.38-34,349.6690,427.49-20,725.43-35,943.42
加:期初现金及现金等价物余额227,661.61227,661.61137,234.11137,234.11137,234.11
六、期末现金及现金等价物余额165,115.22193,311.94227,661.61116,508.68101,290.70
附注
净利润54,607.03--126,385.20--58,642.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,275.35--16,962.91--4,107.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,549.36--11,035.92--4,766.49
无形资产摊销2,325.30--4,077.95--1,766.80
长期待摊费用摊销675.66--500.47--272.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.43---239.39--3.15
固定资产报废损失----109.47----
公允价值变动损失72.92--38.28--26.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,634.54--12,176.75--4,803.64
投资损失-416.16--92.92---171.42
递延所得税资产减少-537.94---1,553.59---1,644.10
递延所得税负债增加----358.70----
存货的减少-43,258.00---105,352.92---49,610.36
经营性应收项目的减少-31,875.63--36,491.09---25,781.14
经营性应付项目的增加-2,115.73---19,029.88--21,453.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,094.74--82,053.87--18,635.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额165,115.22--227,661.61--101,290.70
现金的期初余额227,661.61--137,234.11--137,234.11
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-62,546.38--90,427.49---35,943.42
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