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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,797.75 | 528,261.39 | 333,082.61 | 162,535.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,999.35 | 6,170.24 | 4,064.28 | 1,241.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,513.91 | 30,584.72 | 22,223.52 | 9,075.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 803,311.00 | 565,016.35 | 359,370.41 | 172,853.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,631.12 | 312,831.29 | 204,463.46 | 113,641.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,796.26 | 102,908.98 | 69,248.15 | 36,550.66 | |
| 支付的各项税费 | 37,785.91 | 25,218.62 | 19,265.34 | 8,930.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,693.01 | 64,343.68 | 43,974.80 | 19,470.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 713,906.31 | 505,302.56 | 336,951.76 | 178,594.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,404.69 | 59,713.79 | 22,418.65 | -5,741.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,856.31 | 86,420.11 | 55,207.29 | 32,013.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.05 | 417.13 | 307.57 | 159.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 587.01 | 497.40 | 251.68 | 60.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,481.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,430.22 | 87,334.64 | 55,766.53 | 32,233.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,139.40 | 16,955.19 | 11,755.71 | 4,756.40 | |
| 投资所支付的现金 | 138,360.69 | 87,257.76 | 53,004.90 | 36,638.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -12,481.84 | -12,481.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,500.09 | 91,731.12 | 52,278.77 | 41,394.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,069.87 | -4,396.48 | 3,487.76 | -9,161.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,663.33 | 4,508.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,663.33 | 4,508.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,995.07 | 61,292.41 | 55,521.69 | 5,750.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.14 | 185.47 | 104.85 | 22.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,870.54 | 65,986.21 | 55,626.54 | 5,773.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,026.50 | 83,053.99 | 62,835.98 | 15,775.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,575.71 | 12,639.57 | 11,967.83 | 877.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,046.45 | 3,330.93 | 2,099.90 | 1,078.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,648.66 | 99,024.49 | 76,903.71 | 17,731.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,778.11 | -33,038.28 | -21,277.17 | -11,958.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,258.85 | 2,091.26 | 2,654.46 | -628.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,184.45 | 24,370.29 | 7,283.70 | -27,489.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,475.21 | 187,475.21 | 187,475.21 | 187,475.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,290.77 | 211,845.50 | 194,758.91 | 159,986.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,211.85 | -- | 33,138.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,910.78 | -- | 2,739.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,548.71 | -- | 10,945.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,721.56 | -- | 1,353.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,327.86 | -- | 1,023.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -394.62 | -- | 163.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 295.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -692.11 | -- | -433.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,280.69 | -- | -873.13 | -- | |
| 投资损失 | 2,896.96 | -- | -3,554.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -892.28 | -- | -729.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,028.04 | -- | 417.83 | -- | |
| 存货的减少 | 19,037.45 | -- | 61,133.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,089.42 | -- | -39,395.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,613.87 | -- | -46,416.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,404.69 | -- | 22,418.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,290.77 | -- | 194,758.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,475.21 | -- | 187,475.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,184.45 | -- | 7,283.70 | -- | |
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