利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金556,939.38346,112.50167,209.89
收到的税费返还6,350.234,252.453,170.57
收到的其他与经营活动有关的现金38,201.3225,745.3612,251.94
经营活动现金流入小计601,490.93376,110.31182,632.40
购买商品、接受劳务支付的现金371,406.43248,184.73131,731.73
支付给职工以及为职工支付的现金80,892.7654,782.2428,996.00
支付的各项税费40,439.1733,085.3418,295.98
支付的其他与经营活动有关的现金76,297.0149,152.7433,437.89
经营活动现金流出小计569,035.35385,205.06212,461.61
经营活动产生的现金流量净额32,455.57-9,094.74-29,829.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,449.68182,880.78109,000.00
取得投资收益所收到的现金507.74406.76290.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额343.82185.8392.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金23,513.9911,019.34495.04
投资活动现金流入小计224,815.23194,492.70109,877.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,089.617,779.004,622.75
投资所支付的现金203,919.64185,845.47110,351.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金12,882.37885.86599.19
投资活动现金流出小计231,891.62194,510.34115,573.93
投资活动产生的现金流量净额-7,076.40-17.63-5,696.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.00--
取得借款收到的现金161,972.3367,237.5230,152.05
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,604.681,120.563.65
筹资活动现金流入小计163,602.0068,383.0830,155.70
偿还债务支付的现金209,970.4091,670.0624,259.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,650.4524,485.122,048.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金6,684.636,227.001,797.48
筹资活动现金流出小计247,305.47122,382.1728,105.05
筹资活动产生的现金流量净额-83,703.47-53,999.102,050.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,067.14565.09-874.76
五、现金及现金等价物净增加额-56,257.15-62,546.38-34,349.66
加:期初现金及现金等价物余额227,661.61227,661.61227,661.61
六、期末现金及现金等价物余额171,404.45165,115.22193,311.94
附注
净利润--54,607.03--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,275.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,549.36--
无形资产摊销--2,325.30--
长期待摊费用摊销--675.66--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.43--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--72.92--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,634.54--
投资损失---416.16--
递延所得税资产减少---537.94--
递延所得税负债增加------
存货的减少---43,258.00--
经营性应收项目的减少---31,875.63--
经营性应付项目的增加---2,115.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---9,094.74--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--165,115.22--
现金的期初余额--227,661.61--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---62,546.38--
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