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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,502.53 | 556,939.38 | 346,112.50 | 167,209.89 | |
| 收到的税费返还 | 8,933.28 | 6,350.23 | 4,252.45 | 3,170.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,537.25 | 38,201.32 | 25,745.36 | 12,251.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 886,973.06 | 601,490.93 | 376,110.31 | 182,632.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,740.12 | 371,406.43 | 248,184.73 | 131,731.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,925.83 | 80,892.76 | 54,782.24 | 28,996.00 | |
| 支付的各项税费 | 50,664.42 | 40,439.17 | 33,085.34 | 18,295.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,320.31 | 76,297.01 | 49,152.74 | 33,437.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,650.68 | 569,035.35 | 385,205.06 | 212,461.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,322.38 | 32,455.57 | -9,094.74 | -29,829.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,592.50 | 200,449.68 | 182,880.78 | 109,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.18 | 507.74 | 406.76 | 290.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.67 | 343.82 | 185.83 | 92.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,879.52 | 23,513.99 | 11,019.34 | 495.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,666.87 | 224,815.23 | 194,492.70 | 109,877.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,734.07 | 15,089.61 | 7,779.00 | 4,622.75 | |
| 投资所支付的现金 | 229,823.35 | 203,919.64 | 185,845.47 | 110,351.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,121.43 | 12,882.37 | 885.86 | 599.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,378.86 | 231,891.62 | 194,510.34 | 115,573.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,711.99 | -7,076.40 | -17.63 | -5,696.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 270,275.83 | 161,972.33 | 67,237.52 | 30,152.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,665.25 | 1,604.68 | 1,120.56 | 3.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,036.07 | 163,602.00 | 68,383.08 | 30,155.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,498.70 | 209,970.40 | 91,670.06 | 24,259.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,713.25 | 30,650.45 | 24,485.12 | 2,048.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,744.10 | 6,684.63 | 6,227.00 | 1,797.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,956.04 | 247,305.47 | 122,382.17 | 28,105.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,919.97 | -83,703.47 | -53,999.10 | 2,050.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,360.11 | 2,067.14 | 565.09 | -874.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,050.54 | -56,257.15 | -62,546.38 | -34,349.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,661.61 | 227,661.61 | 227,661.61 | 227,661.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,712.14 | 171,404.45 | 165,115.22 | 193,311.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,793.39 | -- | 54,607.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,870.40 | -- | 1,275.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,811.56 | -- | 4,549.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,370.33 | -- | 2,325.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,503.21 | -- | 675.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.86 | -- | -31.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 254.13 | -- | 72.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,646.87 | -- | 5,634.54 | -- | |
| 投资损失 | 258.91 | -- | -416.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -947.63 | -- | -537.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -461.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,482.03 | -- | -43,258.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,807.13 | -- | -31,875.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,578.07 | -- | -2,115.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,322.38 | -- | -9,094.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 266,712.14 | -- | 165,115.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,661.61 | -- | 227,661.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,050.54 | -- | -62,546.38 | -- | |
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