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溢多利

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溢多利(300381) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,072.25
收到的税费返还6.88
收到的其他与经营活动有关的现金782.34
经营活动现金流入小计29,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金10,720.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,213.70
支付的各项税费2,427.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,149.16
经营活动现金流出小计24,511.43
经营活动产生的现金流量净额5,350.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计199.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,667.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额125.24
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,792.47
投资活动产生的现金流量净额-1,593.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,400.00
偿还债务支付的现金2,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,072.37
筹资活动产生的现金流量净额-672.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,084.63
加:期初现金及现金等价物余额4,982.94
六、期末现金及现金等价物余额8,067.57
附注
净利润4,319.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-24.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧892.83
无形资产摊销87.48
长期待摊费用摊销4.56
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用172.37
投资损失-47.00
递延所得税资产减少33.56
递延所得税负债增加--
存货的减少-432.02
经营性应收项目的减少914.24
经营性应付项目的增加-562.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,350.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,067.57
现金的期初余额4,982.94
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,084.63
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