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溢多利(300381) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,972.69 | 58,545.07 | 38,264.16 | 18,812.01 | |
收到的税费返还 | 1,000.12 | 1,261.61 | 1,024.17 | 224.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,301.67 | 7,198.08 | 1,648.20 | 1,377.67 | |
经营活动现金流入小计 | 87,274.49 | 67,004.76 | 40,936.53 | 20,414.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,011.99 | 20,948.39 | 15,649.74 | 8,143.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,047.07 | 10,153.27 | 7,511.87 | 4,775.23 | |
支付的各项税费 | 4,189.73 | 2,885.08 | 2,259.16 | 1,393.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,585.69 | 28,164.44 | 18,682.32 | 6,465.43 | |
经营活动现金流出小计 | 71,834.49 | 62,151.18 | 44,103.09 | 20,777.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,439.99 | 4,853.58 | -3,166.56 | -362.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,099.95 | -- | -- | 12,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,667.54 | 204.56 | 323.25 | 98.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.30 | 25.82 | 23.21 | 0.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,648.24 | 116,335.88 | 66,598.72 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 129,438.03 | 116,566.26 | 66,945.18 | 12,599.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,416.57 | 21,113.12 | 12,643.94 | 6,369.64 | |
投资所支付的现金 | 75,799.90 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 405.68 | 405.68 | 405.68 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,466.97 | 46,969.06 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 115,216.47 | 100,985.77 | 60,018.68 | 6,775.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,221.56 | 15,580.49 | 6,926.50 | 5,824.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 94.80 | 15.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,935.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 195.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,029.80 | 1,515.00 | 1,500.00 | 195.58 | |
偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,106.34 | 1,523.17 | 5.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,848.51 | 9,613.34 | 4,105.04 | 1,202.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,454.85 | 22,636.52 | 10,610.54 | 1,202.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,425.05 | -21,121.52 | -9,110.54 | -1,006.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.26 | -256.34 | 179.63 | 126.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,296.77 | -943.79 | -5,170.97 | 4,581.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,909.53 | 16,909.53 | 16,909.53 | 16,909.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,206.29 | 15,965.74 | 11,738.56 | 21,490.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 115.47 | -- | 1,113.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -704.85 | -- | 882.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,705.53 | -- | 3,784.44 | -- | |
无形资产摊销 | 3,461.99 | -- | 1,598.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 621.51 | -- | 181.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | -- | 1,167.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,294.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,113.71 | -- | -404.42 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 282.54 | -- | -1,351.70 | -- | |
投资损失 | 575.56 | -- | -155.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -295.04 | -- | -100.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -57.86 | -- | -28.93 | -- | |
存货的减少 | 1,339.27 | -- | -555.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,766.26 | -- | -10,853.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -588.16 | -- | 8,605.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -7,066.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,439.99 | -- | -3,166.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,206.29 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 16,909.53 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,738.56 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,909.53 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,296.77 | -- | -5,170.97 | -- |
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